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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 106 917.00 | 106 917.00 | | 106 917.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 400.00 | 69 400.00 | | 69 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 417.00 | 256 685.00 | 3 732.00 | 260 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 474 435.00 | 1 417 020.00 | 57 415.00 | 1 474 435.00 |
AV Immobilisations en cours | 538 566.00 | | 538 566.00 | 538 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 964.00 | | 28 964.00 | 28 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 478 699.00 | 1 850 022.00 | 628 677.00 | 2 478 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 366.00 | | 19 366.00 | 19 366.00 |
BZ Autres créances | 272 472.00 | | 272 472.00 | 272 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403 420.00 | | 403 420.00 | 403 420.00 |
CF Disponibilités | 738 730.00 | | 738 730.00 | 738 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 382.00 | | 1 434 382.00 | 1 434 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 913 082.00 | 1 850 022.00 | 2 063 060.00 | 3 913 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -154 442.00 | 5 000.00 | | -154 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 188.00 | -159 442.00 | | 318 188.00 |
DL TOTAL (I) | 174 746.00 | -143 442.00 | | 174 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 394.00 | 303 893.00 | | 307 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 657.00 | 502 796.00 | | 534 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 263.00 | 161 097.00 | | 76 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 190 766.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 888 314.00 | 1 558 552.00 | | 1 888 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 060.00 | 1 415 110.00 | | 2 063 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 252 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 121 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 847.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 379 797.00 | 3 014.00 | | 379 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379 797.00 | 41 014.00 | | 379 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 565.00 | 1 497.00 | | 2 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 609.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 565.00 | 28 106.00 | | 2 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 377 232.00 | 12 908.00 | | 377 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 447.00 | 1 110 353.00 | | 848 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 260.00 | 1 269 795.00 | | 530 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 188.00 | -159 442.00 | | 318 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 946 934.00 | | 534 220.00 | 1 946 934.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 917.00 | | | 106 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 455.00 | 2 478 699.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 106 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 455.00 | 2 273 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 400.00 | | | 69 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 741 653.00 | | 534 220.00 | 1 741 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 964.00 | | | 28 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 816 034.00 | 36 444.00 | 2 455.00 | 1 816 034.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 917.00 | | | 106 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 400.00 | | | 69 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 639 717.00 | 36 444.00 | 2 455.00 | 1 639 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 657.00 | 534 657.00 | | 534 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 706.00 | 37 706.00 | | 37 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 570 000.00 | 81 429.00 | 325 714.00 | 570 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 964.00 | | 28 964.00 | 28 964.00 |
UX Autres créances clients | 19 366.00 | 19 366.00 | | 19 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 209 590.00 | 209 590.00 | | 209 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 65 858.00 | 334 142.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 307 394.00 | 307 394.00 | | 307 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 826.00 | 20 826.00 | | 20 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 782.00 | 61 782.00 | | 61 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 197.00 | 292 233.00 | 28 964.00 | 321 197.00 |
VW T.V.A. | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 888 314.00 | 1 065 601.00 | 659 856.00 | 1 888 314.00 |