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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
028 Immobilisations corporelles | 227 175.00 | 185 571.00 | 41 604.00 | 227 175.00 |
040 Immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 382.00 | 186 977.00 | 74 405.00 | 261 382.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 190 241.00 | | 190 241.00 | 190 241.00 |
072 Créances – Autres | 9 089.00 | | 9 089.00 | 9 089.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
084 Disponibilités | 20 560.00 | | 20 560.00 | 20 560.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 238.00 | | 10 238.00 | 10 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 240 177.00 | | 240 177.00 | 240 177.00 |
110 Total général Actif | 501 559.00 | 186 977.00 | 314 582.00 | 501 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 466.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 211.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 975.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 707.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 274.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 582.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 751.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 596.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 327 753.00 | | | 327 753.00 |
222 Production stockée | -7 533.00 | | | -7 533.00 |
230 Autres produits | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 283.00 | | | 321 283.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 529.00 | | | 75 529.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
242 Autres charges externes. | 82 501.00 | | | 82 501.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 601.00 | | | 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 662.00 | | | 109 662.00 |
252 Charges sociales | 20 089.00 | | | 20 089.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
262 Autres charges | 165.00 | | | 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 038.00 | | | 307 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 245.00 | | | 14 245.00 |
280 Produits financiers | 172.00 | | | 172.00 |
294 Charges financières | 728.00 | | | 728.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 466.00 | | | 11 466.00 |