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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
AP Constructions | 14 972.00 | 14 972.00 | | 14 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 180.00 | 2 644.00 | 3 536.00 | 6 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 617.00 | 178 862.00 | 82 755.00 | 261 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 017.00 | 199 385.00 | 94 631.00 | 294 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 272.00 | 82.00 | 189 190.00 | 189 272.00 |
BZ Autres créances | 29 874.00 | | 29 874.00 | 29 874.00 |
CF Disponibilités | 164 254.00 | | 164 254.00 | 164 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 334.00 | | 48 334.00 | 48 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 966.00 | 82.00 | 432 885.00 | 432 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 983.00 | 199 467.00 | 527 516.00 | 726 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 288 819.00 | 261 530.00 | | 288 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 066.00 | 27 289.00 | | 37 066.00 |
DL TOTAL (I) | 380 885.00 | 343 819.00 | | 380 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 170.00 | 17 460.00 | | 14 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428.00 | 3 412.00 | | 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260.00 | | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 799.00 | 65 320.00 | | 41 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 271.00 | 69 339.00 | | 78 271.00 |
EA Autres dettes | 11 703.00 | 2 208.00 | | 11 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 631.00 | 157 739.00 | | 146 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 516.00 | 501 559.00 | | 527 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 634.00 | 148 226.00 | | 145 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 799.00 | | 60 920.00 | 241 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 701.00 | 294 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 701.00 | 282 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 051.00 | | 53 420.00 | 238 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | 7 500.00 | 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 232.00 | 28 855.00 | 8 701.00 | 179 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 324.00 | 28 855.00 | 8 701.00 | 176 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 799.00 | 41 799.00 | | 41 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 271.00 | 78 271.00 | | 78 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 189 272.00 | 189 272.00 | | 189 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 514.00 | 8 777.00 | | 9 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 874.00 | 29 874.00 | | 29 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 334.00 | 48 334.00 | | 48 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 579.00 | 267 479.00 | 8 100.00 | 275 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 371.00 | 145 634.00 | | 146 371.00 |