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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 157.00 | 103 098.00 | 18 059.00 | 121 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 461.00 | 119 123.00 | 18 338.00 | 137 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 498.00 | | 516 498.00 | 516 498.00 |
BZ Autres créances | 31 123.00 | | 31 123.00 | 31 123.00 |
CF Disponibilités | 739 059.00 | | 739 059.00 | 739 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 396.00 | | 1 287 396.00 | 1 287 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 857.00 | 119 123.00 | 1 305 734.00 | 1 424 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 7 500.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 558 923.00 | 710 071.00 | | 558 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 064.00 | 171 352.00 | | 153 064.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 737.00 | 889 673.00 | | 1 012 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284.00 | 153.00 | | 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 257.00 | 679.00 | | 1 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 629.00 | 9 168.00 | | 27 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 847.00 | 112 111.00 | | 99 847.00 |
EA Autres dettes | | 240.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 981.00 | | | 163 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 997.00 | 122 351.00 | | 292 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 734.00 | 1 012 024.00 | | 1 305 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 548.00 | | | 135 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 904.00 | | | 130 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316.00 | | | 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 376.00 | 7 747.00 | | 111 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 048.00 | 7 747.00 | | 107 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 629.00 | 27 629.00 | | 27 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 981.00 | 163 981.00 | | 163 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279.00 | | | 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715.00 | | | 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 616.00 | 548 337.00 | 279.00 | 548 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 997.00 | 292 997.00 | | 292 997.00 |