| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 856.00 | 127 932.00 | 12 924.00 | 140 856.00 |
040 Immobilisations financières | 8 961.00 | | 8 961.00 | 8 961.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 817.00 | 127 932.00 | 48 885.00 | 176 817.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
072 Créances – Autres | 40 123.00 | | 40 123.00 | 40 123.00 |
084 Disponibilités | 26 169.00 | | 26 169.00 | 26 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 247.00 | | 73 247.00 | 73 247.00 |
110 Total général Actif | 250 064.00 | 127 932.00 | 122 132.00 | 250 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 379.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 206.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 824.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 043.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 132.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 283.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 489 161.00 | | | 489 161.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
230 Autres produits | 111.00 | | | 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 492 355.00 | | | 492 355.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -1 715.00 | | | -1 715.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 218 903.00 | | | 218 903.00 |
242 Autres charges externes. | 130 976.00 | | | 130 976.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 368.00 | | | 101 368.00 |
252 Charges sociales | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
262 Autres charges | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 473 242.00 | | | 473 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 113.00 | | | 19 113.00 |
294 Charges financières | 544.00 | | | 544.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 209.00 | | | 15 209.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 003.00 | | | 173 003.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 869.00 | | | 2 869.00 |