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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 211.00 | 253 292.00 | 5 919.00 | 259 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 259 241.00 | 253 292.00 | 5 949.00 | 259 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CF Disponibilités | 35 769.00 | | 35 769.00 | 35 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 789.00 | | 97 789.00 | 97 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 030.00 | 253 292.00 | 103 738.00 | 357 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 35 134.00 | 389.00 | | 35 134.00 |
DH Report à nouveau | | 1 065.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 147.00 | 33 680.00 | | 35 147.00 |
DL TOTAL (I) | 78 531.00 | 43 384.00 | | 78 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 33 037.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 004.00 | 12 704.00 | | 11 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212.00 | 4 577.00 | | 1 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 959.00 | 16 000.00 | | 12 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 207.00 | 66 317.00 | | 25 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 738.00 | 109 702.00 | | 103 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 207.00 | 66 317.00 | | 25 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 944.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 167.00 | | 69 167.00 | 69 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 167.00 | | 69 167.00 | 69 167.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 602.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 786.00 | 6 357.00 | | 6 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 167.00 | 70 000.00 | | 69 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 020.00 | 36 320.00 | | 34 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 147.00 | 33 680.00 | | 35 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 238.00 | | 5 178.00 | 254 238.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 175.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175.00 | 259 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 033.00 | | 5 178.00 | 254 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 690.00 | 2 602.00 | | 250 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 690.00 | 2 602.00 | | 250 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 513.00 | | | 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 020.00 | 62 020.00 | | 62 020.00 |
VW T.V.A. | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 207.00 | 25 207.00 | | 25 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 225.00 | 248.00 | | 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 177.00 | 3 179.00 | | 4 177.00 |
ST Autres comptes | 15 640.00 | 16 028.00 | | 15 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 834.00 | 3 891.00 | | 3 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 578.00 | 681.00 | | 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 803.00 | 929.00 | | 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 833.00 | 14 000.00 | | 13 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 563.00 | 3 641.00 | | 3 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 652.00 | 23 098.00 | | 23 652.00 |