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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 254.00 | 4 728.00 | 2 526.00 | 7 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 115.00 | 88 237.00 | 83 878.00 | 172 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 439.00 | 97 114.00 | 162 325.00 | 259 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 927.00 | | 282 927.00 | 282 927.00 |
BZ Autres créances | 18 023.00 | | 18 023.00 | 18 023.00 |
CF Disponibilités | 166 994.00 | | 166 994.00 | 166 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 037.00 | | 10 037.00 | 10 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 481.00 | | 488 481.00 | 488 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 921.00 | 97 114.00 | 650 807.00 | 747 921.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 237 199.00 | 231 647.00 | | 237 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 029.00 | 90 552.00 | | 65 029.00 |
DL TOTAL (I) | 310 478.00 | 330 449.00 | | 310 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 230.00 | 146 976.00 | | 132 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 374.00 | 1 380.00 | | 15 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 339.00 | 185 469.00 | | 125 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 386.00 | 115 113.00 | | 60 386.00 |
EA Autres dettes | | 14 976.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 340 329.00 | 463 914.00 | | 340 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 807.00 | 794 363.00 | | 650 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 329.00 | 432 403.00 | | 333 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 719.00 | 411.00 | | 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 339.00 | 125 339.00 | | 125 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 544.00 | 19 544.00 | | 19 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
UX Autres créances clients | 282 927.00 | 282 927.00 | | 282 927.00 |
VB T. V. A. | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 511.00 | 131 511.00 | | 131 511.00 |
VI Groupe et associés | 15 374.00 | 15 374.00 | | 15 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 467.00 | | | 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 492.00 | | | 15 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 818.00 | 310 987.00 | 832.00 | 311 818.00 |
VW T.V.A. | 28 371.00 | 28 371.00 | | 28 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 329.00 | 333 329.00 | | 333 329.00 |