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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 381.00 | 16 569.00 | 811.00 | 17 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 190.00 | 16 569.00 | 5 620.00 | 22 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 155.00 | | 542 155.00 | 542 155.00 |
BZ Autres créances | 59 807.00 | | 59 807.00 | 59 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 050.00 | | 105 050.00 | 105 050.00 |
CF Disponibilités | 799 373.00 | | 799 373.00 | 799 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 768.00 | | 11 768.00 | 11 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 152.00 | | 1 518 152.00 | 1 518 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 342.00 | 16 569.00 | 1 523 772.00 | 1 540 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 875.00 | 50 000.00 | | 43 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 446 602.00 | 411 898.00 | | 446 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 593.00 | 93 579.00 | | 119 593.00 |
DL TOTAL (I) | 615 070.00 | 560 477.00 | | 615 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 029.00 | 92 135.00 | | 117 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 079.00 | 70 079.00 | | 70 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 421.00 | 516 378.00 | | 371 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 174.00 | 379 573.00 | | 350 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 703.00 | 1 058 164.00 | | 908 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 773.00 | 1 618 641.00 | | 1 523 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 453.00 | 652.00 | | 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 219.00 | 2 498.00 | 11 148.00 | 25 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 605.00 | 2 498.00 | 10 533.00 | 24 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 421.00 | 371 421.00 | | 371 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 285.00 | 66 285.00 | | 66 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 160.00 | 99 160.00 | | 99 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
UX Autres créances clients | 542 155.00 | 542 155.00 | | 542 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VB T. V. A. | 48 742.00 | 48 742.00 | | 48 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 576.00 | 45 806.00 | 70 770.00 | 116 576.00 |
VI Groupe et associés | 70 079.00 | 70 079.00 | | 70 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 936.00 | | | 39 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 538.00 | 613 729.00 | 4 809.00 | 618 538.00 |
VW T.V.A. | 157 241.00 | 157 241.00 | | 157 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 703.00 | 837 933.00 | 70 770.00 | 908 703.00 |