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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 985.00 | 27 664.00 | 321.00 | 27 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 105.00 | 29 104.00 | 11 001.00 | 40 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 160.00 | | 166 160.00 | 166 160.00 |
BZ Autres créances | 45 684.00 | | 45 684.00 | 45 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 504 759.00 | | 504 759.00 | 504 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 438.00 | | 820 438.00 | 820 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 543.00 | 29 104.00 | 831 439.00 | 860 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 66 562.00 | 477 066.00 | | 66 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 821.00 | 89 497.00 | | 81 821.00 |
DL TOTAL (I) | 203 384.00 | 621 562.00 | | 203 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36 404.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 669.00 | 63 145.00 | | 167 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 950.00 | | | 50 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 083.00 | 276 671.00 | | 268 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 545.00 | 207 559.00 | | 139 545.00 |
EA Autres dettes | 1 809.00 | 1 344.00 | | 1 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 055.00 | 585 123.00 | | 628 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 439.00 | 1 206 685.00 | | 831 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 055.00 | 585 123.00 | | 628 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 949.00 | | 156.00 | 39 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 985.00 | | | 27 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 524.00 | | 156.00 | 10 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 420.00 | 1 684.00 | | 27 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 647.00 | 793.00 | | 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 773.00 | 891.00 | | 26 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 083.00 | 268 083.00 | | 268 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 716.00 | 73 716.00 | | 73 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 575.00 | 59 575.00 | | 59 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
UX Autres créances clients | 166 160.00 | 166 160.00 | | 166 160.00 |
VB T. V. A. | 42 488.00 | 42 488.00 | | 42 488.00 |
VI Groupe et associés | 167 669.00 | 167 669.00 | | 167 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 404.00 | | | 36 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 678.00 | 215 678.00 | | 215 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 105.00 | 577 105.00 | | 577 105.00 |