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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 390.00 | 79 390.00 | | 79 390.00 |
BF Prêts | 39 867.00 | | 39 867.00 | 39 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 249.00 | 90 382.00 | 40 867.00 | 131 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 634.00 | | 470 634.00 | 470 634.00 |
BZ Autres créances | 535 549.00 | | 535 549.00 | 535 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 471.00 | | 1 015 471.00 | 1 015 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 721.00 | 90 382.00 | 1 056 338.00 | 1 146 721.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 622.00 | 9 738.00 | | 6 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 470.00 | -3 115.00 | | -10 470.00 |
DL TOTAL (I) | 7 152.00 | 17 622.00 | | 7 152.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 672.00 | 39 623.00 | | 50 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 672.00 | 39 623.00 | | 50 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 387.00 | 1 084.00 | | 3 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 995.00 | 249 828.00 | | 215 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 779 130.00 | 756 695.00 | | 779 130.00 |
EA Autres dettes | | 7 862.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 998 514.00 | 1 015 471.00 | | 998 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 338.00 | 1 072 717.00 | | 1 056 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 857 713.00 | | 3 857 713.00 | 3 857 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 857 713.00 | | 3 857 713.00 | 3 857 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 868 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 771 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 339 340.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 049.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 880 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 870 066.00 | 3 391 706.00 | | 3 870 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 880 536.00 | 3 394 822.00 | | 3 880 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 470.00 | -3 115.00 | | -10 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 249.00 | | | 131 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 515.00 | | | 79 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 867.00 | | | 40 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 382.00 | | | 90 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 515.00 | | | 79 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 623.00 | 11 049.00 | | 39 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 623.00 | 11 049.00 | | 39 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 049.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 995.00 | 215 995.00 | | 215 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 458 572.00 | 458 572.00 | | 458 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 604.00 | 292 604.00 | | 292 604.00 |
UP Prêts | 39 867.00 | | 39 867.00 | 39 867.00 |
UX Autres créances clients | 470 634.00 | 470 634.00 | | 470 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VB T. V. A. | 25 749.00 | 25 749.00 | | 25 749.00 |
VC Groupe et associés | 459 033.00 | 459 033.00 | | 459 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 752.00 | 17 752.00 | | 17 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 538.00 | 1 007 671.00 | 39 867.00 | 1 047 538.00 |
VW T.V.A. | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 514.00 | 998 514.00 | | 998 514.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 25.00 | | 26.00 |