| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 960.00 | 41.00 | 4 919.00 | 4 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 173 017.00 | 1 126 394.00 | 46 623.00 | 1 173 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 389.00 | 186 606.00 | 37 783.00 | 224 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 655 043.00 | 1 313 041.00 | 342 002.00 | 1 655 043.00 |
BT Marchandises | 45 186.00 | | 45 186.00 | 45 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 959.00 | 28 107.00 | 137 852.00 | 165 959.00 |
BZ Autres créances | 31 796.00 | | 31 796.00 | 31 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 21 180.00 | | 21 180.00 | 21 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 622.00 | 28 107.00 | 238 515.00 | 266 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 665.00 | 1 341 147.00 | 580 518.00 | 1 921 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 163.00 | | | 163.00 |
CU Autres participations | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 263.00 | 25 263.00 | | 25 263.00 |
DH Report à nouveau | -113 889.00 | -113 813.00 | | -113 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 932.00 | -76.00 | | 2 932.00 |
DL TOTAL (I) | 194 306.00 | 191 374.00 | | 194 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 137.00 | 130 854.00 | | 100 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 932.00 | 250 853.00 | | 213 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 677.00 | 71 433.00 | | 59 677.00 |
EA Autres dettes | 12 102.00 | 9 767.00 | | 12 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 212.00 | 463 270.00 | | 386 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 518.00 | 654 644.00 | | 580 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 374.00 | 436 160.00 | | 362 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 560.00 | | | 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 276.00 | | 147 276.00 | 147 276.00 |
FG Production vendue services | 768 142.00 | | 768 142.00 | 768 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 419.00 | | 915 419.00 | 915 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 318.00 | |
GE Autres charges | | | 6 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 261.00 | 18 155.00 | | 9 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 601.00 | 45 606.00 | | 1 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 511.00 | 6 890.00 | | 12 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 112.00 | 52 496.00 | | 14 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 198.00 | 1 179.00 | | 1 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 748.00 | | | 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 946.00 | 1 179.00 | | 1 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 166.00 | 51 317.00 | | 12 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 961.00 | 964 141.00 | | 946 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 029.00 | 964 217.00 | | 944 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 932.00 | -76.00 | | 2 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 659 440.00 | | 62 207.00 | 1 659 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 604.00 | 1 655 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 226.00 | 254 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 378.00 | 1 397 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 226.00 | | 4 960.00 | 252 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 404 536.00 | | 57 247.00 | 1 404 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 283 221.00 | 95 674.00 | 65 855.00 | 1 283 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 226.00 | 41.00 | 2 226.00 | 2 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 280 995.00 | 95 633.00 | 63 629.00 | 1 280 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 941.00 | 1 318.00 | 8 152.00 | 34 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 941.00 | 1 318.00 | 8 152.00 | 34 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 941.00 | 1 318.00 | 8 152.00 | 34 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 318.00 | 8 152.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 932.00 | 213 932.00 | | 213 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UX Autres créances clients | 132 810.00 | 132 810.00 | | 132 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 149.00 | 33 149.00 | | 33 149.00 |
VB T. V. A. | 28 438.00 | 28 438.00 | | 28 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 510.00 | 75 672.00 | 23 838.00 | 99 510.00 |
VI Groupe et associés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 806.00 | | | 51 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 134.00 | | | 83 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 416.00 | 200 416.00 | | 200 416.00 |
VW T.V.A. | 38 575.00 | 38 575.00 | | 38 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 212.00 | 362 374.00 | 23 838.00 | 386 212.00 |