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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 679.00 | 8 589.00 | 90.00 | 8 679.00 |
AP Constructions | 89 957.00 | 79 804.00 | 10 153.00 | 89 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 872.00 | 22 872.00 | | 22 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 398.00 | 51 557.00 | 7 841.00 | 59 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 457.00 | 162 823.00 | 26 634.00 | 189 457.00 |
BT Marchandises | 589 118.00 | 32 101.00 | 557 017.00 | 589 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 677.00 | | 8 677.00 | 8 677.00 |
BZ Autres créances | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 86 584.00 | | 86 584.00 | 86 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 593.00 | 32 101.00 | 657 493.00 | 689 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 050.00 | 194 924.00 | 684 126.00 | 879 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 118 813.00 | 118 813.00 | | 118 813.00 |
DH Report à nouveau | -3 152.00 | -5 544.00 | | -3 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 594.00 | 2 392.00 | | 9 594.00 |
DL TOTAL (I) | 133 504.00 | 123 911.00 | | 133 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 662.00 | 106 300.00 | | 91 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 149.00 | 2 154.00 | | 2 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 114.00 | 18 596.00 | | 6 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 051.00 | 282 081.00 | | 416 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 768.00 | 41 113.00 | | 32 768.00 |
EA Autres dettes | 1 877.00 | 516.00 | | 1 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 622.00 | 450 760.00 | | 550 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 126.00 | 574 671.00 | | 684 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 066.00 | 340 764.00 | | 63 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 654.00 | | 2 803.00 | 186 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 425.00 | | 2 803.00 | 169 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 892.00 | 7 931.00 | | 154 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 509.00 | 1 080.00 | | 7 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 383.00 | 6 851.00 | | 147 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 051.00 | 416 051.00 | | 416 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
UX Autres créances clients | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
VB T. V. A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 635.00 | 28 569.00 | 63 066.00 | 91 635.00 |
VI Groupe et associés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 141.00 | 12 591.00 | 8 550.00 | 21 141.00 |
VW T.V.A. | 19 212.00 | 19 212.00 | | 19 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 508.00 | 481 442.00 | 63 066.00 | 544 508.00 |