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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 478.00 | 1 816.00 | 662.00 | 2 478.00 |
AH Fonds commercial | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
AP Constructions | 261 250.00 | 80 055.00 | 181 195.00 | 261 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 203.00 | 384 092.00 | 109 111.00 | 493 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 519.00 | 44 672.00 | 6 847.00 | 51 519.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 529.00 | 510 635.00 | 316 894.00 | 827 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 961.00 | | 12 961.00 | 12 961.00 |
BN En cours de production de biens | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 682.00 | 1 899.00 | 160 783.00 | 162 682.00 |
BZ Autres créances | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
CF Disponibilités | 64 624.00 | | 64 624.00 | 64 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 544.00 | 1 899.00 | 274 645.00 | 276 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 074.00 | 512 534.00 | 591 539.00 | 1 104 074.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 202 212.00 | 173 448.00 | | 202 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 475.00 | 32 048.00 | | -46 475.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 116.00 | 33 601.00 | | 25 116.00 |
DL TOTAL (I) | 216 053.00 | 274 297.00 | | 216 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 826.00 | 172 925.00 | | 228 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 758.00 | 2 819.00 | | 4 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 790.00 | 500.00 | | 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 561.00 | 57 958.00 | | 64 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 112.00 | 66 139.00 | | 72 112.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 440.00 | 110 206.00 | | 4 440.00 |
EA Autres dettes | | 2 656.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 375 486.00 | 413 202.00 | | 375 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 539.00 | 687 500.00 | | 591 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 430.00 | 214 139.00 | | 219 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
FD Production vendue biens | 24 826.00 | | 24 826.00 | 24 826.00 |
FG Production vendue services | 577 298.00 | | 577 298.00 | 577 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 248.00 | | 603 248.00 | 603 248.00 |
FM Production stockée | | | 6 991.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 544.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 588.00 | 11 073.00 | | 10 588.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 224.00 | 16 758.00 | | 17 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 996.00 | 5 487.00 | | 18 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 230.00 | 5 487.00 | | 20 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | 3 613.00 | | 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 622.00 | 3 613.00 | | 10 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 608.00 | 1 874.00 | | 9 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 641.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 047.00 | 609 789.00 | | 643 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 522.00 | 577 740.00 | | 689 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 475.00 | 32 048.00 | | -46 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |