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Acceuil > LISTE DES BILANS : EURL BEREKSI

Dépôt Confidentialité cloture document
2017-03-28 Public 2012-12-31 Complete
DénominationEURL BEREKSI
Siren449510080
Cloture31/12/2012
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt22311
Numéro de Gestion2003B12246
Code Activité4120A
Date de cloture n-131/12/2011
Durée exercice 12
Durée exercice n-100
Date de dépôt28/03/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse75014 PARIS
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 617.00 617.00 617.00
AT Autres immobilisations corporelles 6 640.00 6 640.00 6 640.00
AX Avances et acomptes 1.00
BH Autres immobilisations financières 61.00 61.00 61.00
BJ TOTAL (I) 7 318.00 7 257.00 61.00 7 318.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 600.00 600.00 600.00
BX Clients et comptes rattachés 3 000.00 3 000.00 3 000.00
CF Disponibilités 85 679.00 85 679.00 85 679.00
CH Charges constatées d’avance
CJ TOTAL (II) 111 391.00 4 302.00 107 090.00 111 391.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 118 709.00 11 559.00 107 151.00 118 709.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 7 500.00 7 500.00 7 500.00
DD Réserve légale (1) 750.00 750.00 750.00
DH Report à nouveau 17 078.00 33 975.00 17 078.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -12 548.00 -16 897.00 -12 548.00
DL TOTAL (I) 12 781.00 25 328.00 12 781.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 12 422.00 19 502.00 12 422.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 7 000.00 7 000.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 11 494.00 1 546.00 11 494.00
DY Dettes fiscales et sociales 15 168.00 15 433.00 15 168.00
EA Autres dettes 428.00
EB Produits constatés d’avance (2) 56 391.00 56 391.00
EC TOTAL (IV) 94 370.00 42 357.00 94 370.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 107 151.00 67 685.00 107 151.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 40 953.00 82 306.00 40 953.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FJ Chiffres d’affaires nets 174 165.00
FO Subventions d’exploitation 3 413.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 564.00
FQ Autres produits 12.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 174 741.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 37 004.00
FW Autres achats et charges externes 39 812.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 6 049.00
FY Salaires et traitements 64 287.00
FZ Charges sociales 34 838.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 3.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
GE Autres charges 4 139.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 186 132.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -11 391.00
GR Intérêts et charges assimilées 627.00
GU Total des charges financières (VI) 627.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -627.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -12 018.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 500.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 21 405.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 21 905.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 405.00 300.00 405.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 124.00 23 762.00 124.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 82 611.00 82 611.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 530.00 24 062.00 530.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -530.00 -2 157.00 -530.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 174 741.00 289 940.00 174 741.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 187 289.00 306 837.00 187 289.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -12 548.00 -16 897.00 -12 548.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 7 543.00 7 543.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 61.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 225.00 7 318.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 225.00 7 257.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 7 482.00 7 482.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 61.00 61.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 7 355.00 3.00 101.00 7 355.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 7 355.00 3.00 101.00 7 355.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 2 683.00 2 683.00 2 683.00
8C Personnel et comptes rattachés 1 699.00 1 699.00 1 699.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 2 925.00 2 925.00 2 925.00
8L Produits constatés d’avance 56 391.00 56 391.00 56 391.00
UT Autres immobilisations financières 61.00 61.00
UX Autres créances clients 1 855.00 1 855.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 3 000.00 3 000.00
VA Clients douteux ou litigieux 7 717.00 7 717.00
VB T. V. A. 1 496.00 1 496.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 12 422.00 7 357.00 5 064.00 12 422.00
VI Groupe et associés 706.00 706.00 706.00
VM Impôts sur les bénéfices 3 903.00 3 903.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 2 108.00 2 108.00 2 108.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 7 742.00 7 742.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 25 774.00 25 713.00 61.00 25 774.00
VW T.V.A. 8 437.00 8 437.00 8 437.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 87 370.00 82 306.00 5 064.00 87 370.00