| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 318.00 | 7 257.00 | 61.00 | 7 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 85 679.00 | | 85 679.00 | 85 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 111 391.00 | 4 302.00 | 107 090.00 | 111 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 709.00 | 11 559.00 | 107 151.00 | 118 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 17 078.00 | 33 975.00 | | 17 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 548.00 | -16 897.00 | | -12 548.00 |
DL TOTAL (I) | 12 781.00 | 25 328.00 | | 12 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 422.00 | 19 502.00 | | 12 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 494.00 | 1 546.00 | | 11 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 168.00 | 15 433.00 | | 15 168.00 |
EA Autres dettes | | 428.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 391.00 | | | 56 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 370.00 | 42 357.00 | | 94 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 151.00 | 67 685.00 | | 107 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 953.00 | 82 306.00 | | 40 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 174 165.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 405.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 905.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 300.00 | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124.00 | 23 762.00 | | 124.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 611.00 | | | 82 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | 24 062.00 | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -530.00 | -2 157.00 | | -530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 741.00 | 289 940.00 | | 174 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 289.00 | 306 837.00 | | 187 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 548.00 | -16 897.00 | | -12 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225.00 | 7 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225.00 | 7 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 355.00 | 3.00 | 101.00 | 7 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 355.00 | 3.00 | 101.00 | 7 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 391.00 | 56 391.00 | | 56 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
VB T. V. A. | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 422.00 | 7 357.00 | 5 064.00 | 12 422.00 |
VI Groupe et associés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 774.00 | 25 713.00 | 61.00 | 25 774.00 |
VW T.V.A. | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 370.00 | 82 306.00 | 5 064.00 | 87 370.00 |