| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 760.00 | 535.00 | 1 225.00 | 1 760.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 056.00 | 124 698.00 | 145 359.00 | 270 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 469.00 | 92 056.00 | 65 413.00 | 157 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 832.00 | 217 288.00 | 225 544.00 | 442 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 871.00 | | 35 871.00 | 35 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 031.00 | | 135 031.00 | 135 031.00 |
BZ Autres créances | 18 393.00 | | 18 393.00 | 18 393.00 |
CF Disponibilités | 98 145.00 | | 98 145.00 | 98 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 872.00 | | 14 872.00 | 14 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 312.00 | | 302 312.00 | 302 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 144.00 | 217 288.00 | 527 856.00 | 745 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 600.00 | 47 600.00 | | 47 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 927.00 | 684.00 | | 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 188.00 | 20 949.00 | | 60 188.00 |
DL TOTAL (I) | 143 475.00 | 103 993.00 | | 143 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 363.00 | 75 382.00 | | 187 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 727.00 | 73 221.00 | | 96 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 731.00 | 62 022.00 | | 53 731.00 |
EA Autres dettes | 35 639.00 | 25 057.00 | | 35 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 381.00 | 235 682.00 | | 384 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 856.00 | 339 675.00 | | 527 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 183.00 | 193 141.00 | | 242 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 872 922.00 | | 872 922.00 | 872 922.00 |
FG Production vendue services | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 106.00 | | 874 106.00 | 874 106.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 041.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 377.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 091.00 | 2 641.00 | | 1 091.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 591.00 | 8 719.00 | | 17 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 659.00 | | | 16 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 659.00 | 45.00 | | 16 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 141.00 | -45.00 | | 29 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 969.00 | 783 831.00 | | 927 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 781.00 | 762 883.00 | | 867 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 188.00 | 20 949.00 | | 60 188.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 313.00 | | 176 804.00 | 313 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 285.00 | 442 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 490.00 | 10 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 795.00 | 427 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 490.00 | | 1 760.00 | 9 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 157.00 | | 174 164.00 | 300 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 666.00 | | 880.00 | 3 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 873.00 | 46 041.00 | 30 626.00 | 201 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | 535.00 | 490.00 | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 383.00 | 45 507.00 | 30 136.00 | 201 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 727.00 | 96 727.00 | | 96 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 088.00 | 20 088.00 | | 20 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 597.00 | 22 597.00 | | 22 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 639.00 | 35 639.00 | | 35 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
UX Autres créances clients | 135 031.00 | 135 031.00 | | 135 031.00 |
VB T. V. A. | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 650.00 | 23 838.00 | 79 244.00 | 144 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 713.00 | 21 326.00 | 21 387.00 | 42 713.00 |
VI Groupe et associés | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 783.00 | | | 149 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 802.00 | | | 37 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 872.00 | 14 872.00 | | 14 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 408.00 | 168 296.00 | 113.00 | 168 408.00 |
VW T.V.A. | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 381.00 | 242 183.00 | 100 631.00 | 384 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 987.00 | 6 481.00 | | 7 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 331.00 | 11 271.00 | | 11 331.00 |
ST Autres comptes | 86 553.00 | 92 574.00 | | 86 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 832.00 | 33 046.00 | | 29 832.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 261.00 | 11 270.00 | | 6 261.00 |
YT Sous‐traitance | 59 301.00 | 15 844.00 | | 59 301.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 681.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 478.00 | 1 522.00 | | 1 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 465.00 | 8 003.00 | | 9 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 049.00 | 124 199.00 | | 121 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 894.00 | 85 586.00 | | 90 894.00 |
ZE Dividendes | 20 706.00 | | | 20 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 017.00 | 155 417.00 | | 187 017.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |