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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
AH Fonds commercial | 840 832.00 | | 840 832.00 | 840 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 055.00 | 11 481.00 | 573.00 | 12 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 504.00 | 164 557.00 | 13 946.00 | 178 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 814.00 | 185 012.00 | 862 801.00 | 1 047 814.00 |
BT Marchandises | 207 454.00 | | 207 454.00 | 207 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 194.00 | | 12 194.00 | 12 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 514.00 | | 16 514.00 | 16 514.00 |
BZ Autres créances | 16 462.00 | | 16 462.00 | 16 462.00 |
CF Disponibilités | 194 810.00 | | 194 810.00 | 194 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 416.00 | | 453 416.00 | 453 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 230.00 | 185 012.00 | 1 316 218.00 | 1 501 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 960.00 | 420.00 | | 6 960.00 |
DH Report à nouveau | 110 079.00 | 30 873.00 | | 110 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 874.00 | 130 746.00 | | 102 874.00 |
DL TOTAL (I) | 519 913.00 | 462 039.00 | | 519 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 384.00 | 635 682.00 | | 545 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 720.00 | 3 487.00 | | 7 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 869.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 267.00 | 229 070.00 | | 171 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 933.00 | 91 536.00 | | 71 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 304.00 | 960 644.00 | | 796 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 218.00 | 1 422 683.00 | | 1 316 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 241.00 | 415 108.00 | | 343 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 018.00 | | 1 796.00 | 1 046 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 047 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 849 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849 806.00 | | | 849 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 762.00 | | 1 796.00 | 188 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 507.00 | 9 506.00 | | 175 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 533.00 | 9 506.00 | | 166 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 267.00 | 171 267.00 | | 171 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 535.00 | 17 535.00 | | 17 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 848.00 | 44 848.00 | | 44 848.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
UX Autres créances clients | 16 514.00 | 16 514.00 | | 16 514.00 |
VB T. V. A. | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 324.00 | 45 324.00 | | 45 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 060.00 | 46 997.00 | 379 510.00 | 500 060.00 |
VI Groupe et associés | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 332.00 | | | 90 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 408.00 | 38 959.00 | 7 450.00 | 46 408.00 |
VW T.V.A. | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 304.00 | 343 241.00 | 379 510.00 | 796 304.00 |