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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 764.00 | 4 651.00 | 1 113.00 | 5 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 116 490.00 | 443 468.00 | 673 022.00 | 1 116 490.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 745.00 | 470 169.00 | 689 576.00 | 1 159 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 103.00 | | 27 103.00 | 27 103.00 |
BT Marchandises | 832 854.00 | | 832 854.00 | 832 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 688 604.00 | 3 557.00 | 6 685 047.00 | 6 688 604.00 |
BZ Autres créances | 1 841 276.00 | | 1 841 276.00 | 1 841 276.00 |
CF Disponibilités | 4 384 181.00 | | 4 384 181.00 | 4 384 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 311.00 | | 36 311.00 | 36 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 810 331.00 | 3 557.00 | 13 806 774.00 | 13 810 331.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 972 784.00 | 473 726.00 | 14 499 058.00 | 14 972 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 751 957.00 | 3 771 012.00 | | 4 751 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 410 007.00 | 1 230 946.00 | | 1 410 007.00 |
DL TOTAL (I) | 6 381 964.00 | 5 221 957.00 | | 6 381 964.00 |
DP Provisions pour risques | 26 790.00 | 69 029.00 | | 26 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 790.00 | 69 029.00 | | 26 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 197.00 | 295 640.00 | | 232 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 69.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 891 139.00 | 6 291 155.00 | | 6 891 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 949 377.00 | 759 118.00 | | 949 377.00 |
EA Autres dettes | 39 350.00 | 45 827.00 | | 39 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 112 118.00 | 7 391 809.00 | | 8 112 118.00 |
ED (V) | 2 268.00 | 11 651.00 | | 2 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 499 058.00 | 12 652 208.00 | | 14 499 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 37 682 323.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 682 323.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 205 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 931 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 806 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -168 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 670 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 178 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 851 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 830.00 | |
GE Autres charges | | | 1 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 969 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 961 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 125.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 038.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 046.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 930 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 19 700.00 | | 7 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 771.00 | 67 685.00 | | 26 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 271.00 | 87 385.00 | | 34 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 625.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 801.00 | 58 873.00 | | 43 801.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 771.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 846.00 | 86 269.00 | | 43 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 575.00 | 1 116.00 | | -9 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 510 600.00 | 483 966.00 | | 510 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 987 635.00 | 34 869 139.00 | | 37 987 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 577 628.00 | 33 638 193.00 | | 36 577 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 410 007.00 | 1 230 946.00 | | 1 410 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 619.00 | | 108 814.00 | 1 080 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 688.00 | 1 159 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 688.00 | 1 126 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 782.00 | | 108 814.00 | 1 047 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 997.00 | 126 830.00 | 12 658.00 | 355 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 947.00 | 126 830.00 | 12 658.00 | 333 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 789.00 | 2 708.00 | 26 789.00 | 26 789.00 |
6T Sur comptes clients | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 346.00 | 2 708.00 | 26 789.00 | 30 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 891 139.00 | 6 891 139.00 | | 6 891 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 405.00 | 347 405.00 | | 347 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 516.00 | 400 516.00 | | 400 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 560.00 | 52 560.00 | | 52 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 350.00 | 39 350.00 | | 39 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
UX Autres créances clients | 6 684 852.00 | 6 684 852.00 | | 6 684 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VB T. V. A. | 49 986.00 | 49 986.00 | | 49 986.00 |
VC Groupe et associés | 1 311 291.00 | 1 311 291.00 | | 1 311 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 634.00 | 63 885.00 | 166 749.00 | 230 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 335.00 | 89 335.00 | | 89 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 802.00 | 450 802.00 | | 450 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 311.00 | 36 311.00 | | 36 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 571 687.00 | 8 566 192.00 | 5 495.00 | 8 571 687.00 |
VW T.V.A. | 59 562.00 | 59 562.00 | | 59 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 112 118.00 | 7 945 368.00 | 166 749.00 | 8 112 118.00 |