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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 486.00 | 4 513.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 215.00 | 76 770.00 | 49 444.00 | 126 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 762.00 | 77 256.00 | 736 506.00 | 813 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 526.00 | | 67 526.00 | 67 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 363.00 | 139 586.00 | 119 777.00 | 259 363.00 |
BZ Autres créances | 102 602.00 | | 102 602.00 | 102 602.00 |
CF Disponibilités | 4 145 928.00 | | 4 145 928.00 | 4 145 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 575 562.00 | 139 586.00 | 4 435 976.00 | 4 575 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 389 325.00 | 216 842.00 | 5 172 483.00 | 5 389 325.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 678 942.00 | | 678 942.00 | 678 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 4 717 596.00 | 3 291 022.00 | | 4 717 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 228.00 | 1 426 574.00 | | 189 228.00 |
DL TOTAL (I) | 4 915 075.00 | 4 725 846.00 | | 4 915 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 141.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 936.00 | 46 936.00 | | 46 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 681.00 | 305 481.00 | | 187 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 751.00 | 51 522.00 | | 18 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
EA Autres dettes | | 1 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 257 408.00 | 409 111.00 | | 257 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 172 483.00 | 5 134 957.00 | | 5 172 483.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 936.00 | | | 46 936.00 |