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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 079.00 | 16 899.00 | 11 180.00 | 28 079.00 |
040 Immobilisations financières | 46 342.00 | | 46 342.00 | 46 342.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 421.00 | 16 899.00 | 57 522.00 | 74 421.00 |
072 Créances – Autres | 2 890 762.00 | | 2 890 762.00 | 2 890 762.00 |
084 Disponibilités | 387 932.00 | | 387 932.00 | 387 932.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 278 695.00 | | 3 278 695.00 | 3 278 695.00 |
110 Total général Actif | 3 353 116.00 | 16 899.00 | 3 336 217.00 | 3 353 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 174 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 465.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 245 672.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 487 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 925 365.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 500 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 901 725.00 | | |
172 Autres dettes | | | 901 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 410 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 336 217.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 130 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 376 409.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 419 617.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 698.00 | | | -9 698.00 |
280 Produits financiers | 497 037.00 | | | 497 037.00 |
290 Produits exceptionnels | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
294 Charges financières | 129 715.00 | | | 129 715.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46.00 | | | 46.00 |
310 Bénéfice ou perte | 487 578.00 | | | 487 578.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 171.00 | | | 198 171.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 123 750.00 | | | 123 750.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 243.00 | | | 243.00 |