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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 431.00 | 878.00 | 553.00 | 1 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 089.00 | 17 489.00 | 9 600.00 | 27 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 875.00 | 22 167.00 | 32 708.00 | 54 875.00 |
BT Marchandises | 61 763.00 | | 61 763.00 | 61 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 851.00 | 617.00 | 176 233.00 | 176 851.00 |
BZ Autres créances | 13 770.00 | | 13 770.00 | 13 770.00 |
CF Disponibilités | 176 325.00 | | 176 325.00 | 176 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 936.00 | 617.00 | 439 319.00 | 439 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 811.00 | 22 784.00 | 472 026.00 | 494 811.00 |
CU Autres participations | 22 555.00 | | 22 555.00 | 22 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 77 557.00 | 77 462.00 | | 77 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 723.00 | 95.00 | | 79 723.00 |
DL TOTAL (I) | 206 779.00 | 127 057.00 | | 206 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 320.00 | 150 230.00 | | 133 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 241.00 | 52 915.00 | | 64 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 346.00 | 18 936.00 | | 57 346.00 |
EA Autres dettes | 8 956.00 | 5 114.00 | | 8 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 247.00 | 228 578.00 | | 265 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 026.00 | 355 634.00 | | 472 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 898.00 | 95 465.00 | | 161 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | 197.00 | | 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 955 061.00 | | 955 061.00 | 955 061.00 |
FG Production vendue services | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 861.00 | | 956 861.00 | 956 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 125 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 616 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 617.00 | |
GE Autres charges | | | 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 997.00 | 3 506.00 | | 997.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 013.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 013.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 250.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 250.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 4 762.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 809.00 | 1 052 083.00 | | 1 089 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 086.00 | 1 051 988.00 | | 1 010 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 723.00 | 95.00 | | 79 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 130.00 | | 28 245.00 | 27 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 54 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 30 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 858.00 | | 573.00 | 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 272.00 | | 6 117.00 | 25 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 21 555.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 132.00 | 1 535.00 | 500.00 | 21 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 718.00 | 160.00 | | 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 414.00 | 1 375.00 | 500.00 | 20 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 241.00 | 64 241.00 | | 64 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 942.00 | 21 942.00 | | 21 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 753.00 | 24 753.00 | | 24 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
UX Autres créances clients | 176 110.00 | 176 110.00 | | 176 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VB T. V. A. | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 121.00 | 29 772.00 | 103 349.00 | 133 121.00 |
VI Groupe et associés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 887.00 | | | 16 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 848.00 | 201 848.00 | | 201 848.00 |
VW T.V.A. | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 247.00 | 161 898.00 | 103 349.00 | 265 247.00 |