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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 119 773.00 | 107 256.00 | 12 517.00 | 119 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 243.00 | 100 074.00 | 21 169.00 | 121 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 988.00 | 45 054.00 | 934.00 | 45 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 505.00 | | 18 505.00 | 18 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 634.00 | 252 384.00 | 53 250.00 | 305 634.00 |
BT Marchandises | 376 256.00 | | 376 256.00 | 376 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 556.00 | 2 274.00 | 15 282.00 | 17 556.00 |
BZ Autres créances | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
CF Disponibilités | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 636.00 | 2 274.00 | 416 362.00 | 418 636.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | -1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 270.00 | 254 657.00 | 469 612.00 | 724 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 800.00 | | | 60 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
DG Autres réserves | 115 796.00 | | | 115 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 401.00 | | | -17 401.00 |
DL TOTAL (I) | 165 275.00 | | | 165 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 193.00 | | | 74 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 717.00 | | | 62 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 251.00 | | | 46 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 416.00 | | | 416.00 |
EA Autres dettes | 119 015.00 | | | 119 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 337.00 | | | 304 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 612.00 | | | 469 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 119.00 | | | 294 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 851.00 | | | 48 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 104 525.00 | | 1 104 525.00 | 1 104 525.00 |
FG Production vendue services | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 167.00 | | 1 106 167.00 | 1 106 167.00 |
FQ Autres produits | | | 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 633 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 494.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 634.00 | | | 1 112 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 035.00 | | | 1 130 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 401.00 | | | -17 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 604.00 | | 20 840.00 | 288 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 811.00 | 305 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 811.00 | 287 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 622.00 | | 14 194.00 | 276 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 983.00 | | 6 647.00 | 11 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 701.00 | 18 494.00 | 3 811.00 | 237 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 701.00 | 18 494.00 | 3 811.00 | 237 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 717.00 | 62 717.00 | | 62 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 945.00 | 18 945.00 | | 18 945.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 015.00 | 119 015.00 | | 119 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 505.00 | | 18 505.00 | 18 505.00 |
UX Autres créances clients | 14 827.00 | 14 827.00 | | 14 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VB T. V. A. | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 851.00 | 48 851.00 | | 48 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 342.00 | 15 124.00 | 10 218.00 | 25 342.00 |
VI Groupe et associés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 359.00 | | | 20 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 931.00 | 41 426.00 | 18 505.00 | 59 931.00 |
VW T.V.A. | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 337.00 | 294 119.00 | 10 218.00 | 304 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 749.00 | | | 22 749.00 |
ST Autres comptes | 63 476.00 | | | 63 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 311.00 | | | 85 311.00 |
YT Sous‐traitance | 16 013.00 | | | 16 013.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 035.00 | | | 216 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 275.00 | | | 139 275.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |