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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 416.00 | | 57 416.00 | 57 416.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 230.00 | 36 797.00 | 49 433.00 | 86 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 621.00 | | 16 621.00 | 16 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 170.00 | 37 700.00 | 123 470.00 | 161 170.00 |
BT Marchandises | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 557.00 | | 211 557.00 | 211 557.00 |
BZ Autres créances | 11 948.00 | | 11 948.00 | 11 948.00 |
CF Disponibilités | 101 590.00 | | 101 590.00 | 101 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 110.00 | | 333 110.00 | 333 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 280.00 | 37 700.00 | 456 580.00 | 494 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 58 685.00 | 58 685.00 | | 58 685.00 |
DH Report à nouveau | 97 331.00 | 21 567.00 | | 97 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 032.00 | 75 763.00 | | -23 032.00 |
DL TOTAL (I) | 141 234.00 | 164 266.00 | | 141 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 075.00 | 153 873.00 | | 60 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 737.00 | 32 779.00 | | 2 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 702.00 | 821.00 | | 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 713.00 | 13 705.00 | | 25 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 117.00 | 216 892.00 | | 201 117.00 |
EA Autres dettes | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 627.00 | 25 942.00 | | 23 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 346.00 | 444 013.00 | | 315 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 580.00 | 608 279.00 | | 456 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 357.00 | 16 389.00 | 4 047.00 | 25 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 417.00 | | 2 514.00 | 3 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 940.00 | 16 389.00 | 1 533.00 | 21 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 713.00 | 25 713.00 | | 25 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 118.00 | 201 118.00 | | 201 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 627.00 | 23 627.00 | | 23 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 621.00 | | 16 621.00 | 16 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 075.00 | 75.00 | 60 000.00 | 60 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 732.00 | 225 732.00 | | 225 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 353.00 | 225 732.00 | 16 621.00 | 242 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 644.00 | 254 644.00 | 60 000.00 | 314 644.00 |