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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 666.00 | | 10 666.00 | 10 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 621.00 | 7 157.00 | 4 465.00 | 11 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 313.00 | 149 501.00 | 107 811.00 | 257 313.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 181.00 | 156 658.00 | 128 523.00 | 285 181.00 |
BT Marchandises | 109 890.00 | 38 564.00 | 71 327.00 | 109 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 107.00 | 760.00 | 55 347.00 | 56 107.00 |
BZ Autres créances | 163 939.00 | | 163 939.00 | 163 939.00 |
CF Disponibilités | 206 856.00 | | 206 856.00 | 206 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 789.00 | | 15 789.00 | 15 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 481.00 | 39 324.00 | 516 158.00 | 555 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 662.00 | 195 982.00 | 644 680.00 | 840 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 85 761.00 | 41 339.00 | | 85 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 796.00 | 44 422.00 | | 91 796.00 |
DL TOTAL (I) | 212 757.00 | 120 961.00 | | 212 757.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1 082.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 968.00 | 14 537.00 | | 47 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 891.00 | 155 367.00 | | 169 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 785.00 | 60 367.00 | | 146 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 779.00 | 33 645.00 | | 66 779.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 2.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 923.00 | 264 999.00 | | 431 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 680.00 | 385 960.00 | | 644 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 888.00 | 101 846.00 | | 229 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 700.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 884.00 | | 67 703.00 | 218 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 406.00 | 285 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 406.00 | 268 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 637.00 | | 67 703.00 | 202 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 262.00 | 25 396.00 | | 131 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 262.00 | 25 396.00 | | 131 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 785.00 | 146 785.00 | | 146 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 779.00 | 66 779.00 | | 66 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
UX Autres créances clients | 56 107.00 | 56 107.00 | | 56 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 968.00 | 15 824.00 | 32 144.00 | 47 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 939.00 | 163 939.00 | | 163 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 789.00 | 15 789.00 | | 15 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 416.00 | 235 835.00 | 5 581.00 | 241 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 032.00 | 229 888.00 | 32 144.00 | 262 032.00 |