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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 394.00 | 101.00 | 293.00 | 394.00 |
AN Terrains | 68 838.00 | 42 943.00 | 25 895.00 | 68 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 349 139.00 | 2 233 457.00 | 115 682.00 | 2 349 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 209.00 | 251 195.00 | 179 013.00 | 430 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 848 579.00 | 2 527 696.00 | 320 883.00 | 2 848 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 183 662.00 | | 183 662.00 | 183 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 260.00 | 3 617.00 | 444 643.00 | 448 260.00 |
BZ Autres créances | 36 007.00 | | 36 007.00 | 36 007.00 |
CF Disponibilités | 666 605.00 | | 666 605.00 | 666 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 985.00 | | 113 985.00 | 113 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 299.00 | 3 617.00 | 1 445 682.00 | 1 449 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 297 878.00 | 2 531 313.00 | 1 766 565.00 | 4 297 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 397 542.00 | 342 308.00 | | 397 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 855.00 | 55 234.00 | | 57 855.00 |
DL TOTAL (I) | 675 396.00 | 617 542.00 | | 675 396.00 |
DQ Provisions pour charges | 291 374.00 | 272 306.00 | | 291 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 291 374.00 | 272 306.00 | | 291 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 801.00 | 336 984.00 | | 352 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 391.00 | 247 238.00 | | 371 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 281.00 | 71 608.00 | | 75 281.00 |
EA Autres dettes | 321.00 | 22 771.00 | | 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 794.00 | 678 601.00 | | 799 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 565.00 | 1 568 449.00 | | 1 766 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 794.00 | 678 601.00 | | 799 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 601 799.00 | | 1 601 799.00 | 1 601 799.00 |
FG Production vendue services | 187 959.00 | | 187 959.00 | 187 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 789 759.00 | | 1 789 759.00 | 1 789 759.00 |
FM Production stockée | | | 44 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 843 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 056 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 753.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 740.00 | |
GE Autres charges | | | 71 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 774 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 587.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 61 096.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 3 819.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 3 819.00 | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 205.00 | 3 819.00 | | 5 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 941.00 | 11 738.00 | | 11 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 863 281.00 | 1 535 859.00 | | 1 863 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 805 426.00 | 1 480 625.00 | | 1 805 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 855.00 | 55 234.00 | | 57 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 823 957.00 | | 64 622.00 | 2 823 957.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 2 848 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 2 848 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156.00 | | 238.00 | 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 823 801.00 | | 64 384.00 | 2 823 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 460 753.00 | 92 149.00 | 25 205.00 | 2 460 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38.00 | 63.00 | | 38.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 460 715.00 | 92 085.00 | 25 205.00 | 2 460 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 272 306.00 | 22 740.00 | 3 672.00 | 272 306.00 |
6T Sur comptes clients | 5 381.00 | 1 753.00 | 3 517.00 | 5 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 381.00 | 1 753.00 | 3 517.00 | 5 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 687.00 | 24 493.00 | 7 189.00 | 277 687.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 493.00 | 7 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 391.00 | 371 391.00 | | 371 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 522.00 | 16 522.00 | | 16 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UX Autres créances clients | 448 260.00 | 448 260.00 | | 448 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 29 075.00 | 29 075.00 | | 29 075.00 |
VI Groupe et associés | 352 801.00 | 352 801.00 | | 352 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 539.00 | 44 539.00 | | 44 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 985.00 | 113 985.00 | | 113 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 252.00 | 598 252.00 | | 598 252.00 |
VW T.V.A. | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 794.00 | 799 794.00 | | 799 794.00 |