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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 166 632.00 | 166 632.00 | | 166 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 145.00 | 178 145.00 | 6 000.00 | 184 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 650.00 | 39 708.00 | 7 942.00 | 47 650.00 |
BZ Autres créances | 9 532.00 | | 9 532.00 | 9 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 111.00 | | 76 111.00 | 76 111.00 |
CF Disponibilités | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 409.00 | 39 708.00 | 93 701.00 | 133 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 554.00 | 217 853.00 | 99 701.00 | 317 554.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 650.00 | | | 47 650.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | 10 000.00 | 6 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 357 270.00 | | | 357 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -282 969.00 | | | -282 969.00 |
DL TOTAL (I) | 82 550.00 | | | 82 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
EA Autres dettes | 227.00 | | | 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 151.00 | | | 17 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 701.00 | | | 99 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 151.00 | | | 17 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 542.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 151.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 176 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -282 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 78 353.00 | | | 78 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 151.00 | | | 14 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 121.00 | | | 297 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -282 969.00 | | | -282 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 205.00 | | 48 000.00 | 142 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 060.00 | | 182 632.00 | 6 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 060.00 | | 184 145.00 | 6 060.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 692.00 | | 48 000.00 | 140 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 1 666 320.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 39 708.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 216 340.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 216 340.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 708.00 | | |
UG ‐ Financières | | 176 632.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 166 632.00 | | | 166 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 650.00 | | | 47 650.00 |
VB T. V. A. | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
VI Groupe et associés | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 865.00 | | | 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 814.00 | 9 532.00 | 214 282.00 | 223 814.00 |
VW T.V.A. | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 582.00 | | | 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 711.00 | | | 711.00 |
ST Autres comptes | 986.00 | | | 986.00 |
YW Taxe professionnelle | 147.00 | | | 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 729.00 | | | 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |