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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 910.00 | 4 265.00 | 5 644.00 | 9 910.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 211.00 | 218 576.00 | 26 635.00 | 245 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 621.00 | 222 841.00 | 33 779.00 | 256 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 287.00 | | 66 287.00 | 66 287.00 |
BZ Autres créances | 94 644.00 | | 94 644.00 | 94 644.00 |
CF Disponibilités | 153 843.00 | | 153 843.00 | 153 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 478.00 | | 35 478.00 | 35 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 149.00 | | 353 149.00 | 353 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 770.00 | 222 841.00 | 386 928.00 | 609 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 46 835.00 | | | 46 835.00 |
DH Report à nouveau | -611 343.00 | | | -611 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 703.00 | | | 114 703.00 |
DL TOTAL (I) | -199 004.00 | | | -199 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 375 501.00 | | | 375 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 445.00 | | | 147 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 610.00 | | | 38 610.00 |
EA Autres dettes | 24 374.00 | | | 24 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 933.00 | | | 585 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 928.00 | | | 386 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 431.00 | | | 210 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 863 745.00 | | 2 863 745.00 | 2 863 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 863 745.00 | | 2 863 745.00 | 2 863 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 925 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 471 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 492.00 | |
GE Autres charges | | | 10 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 788 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 878.00 | | | 59 878.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 502.00 | | | 19 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 903.00 | | | 20 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330.00 | | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 374.00 | | | 18 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 292.00 | | | 41 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 947 161.00 | | | 2 947 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 832 457.00 | | | 2 832 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 703.00 | | | 114 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 522.00 | | | 256 522.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 662.00 | | | 247 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 469.00 | 41 492.00 | 2 120.00 | 183 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276.00 | 3 990.00 | | 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 194.00 | 37 502.00 | 2 120.00 | 183 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 446.00 | 147 446.00 | | 147 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 374.00 | 24 374.00 | | 24 374.00 |
UX Autres créances clients | 66 268.00 | | | 66 268.00 |
VP Divers | 94 645.00 | | | 94 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 611.00 | 38 611.00 | | 38 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 478.00 | | | 35 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 411.00 | 196 411.00 | | 196 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 431.00 | 210 431.00 | | 210 431.00 |