| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 450.00 | 130 450.00 | | 130 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 214.00 | 133 199.00 | 15.00 | 133 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
BZ Autres créances | 73 802.00 | | 73 802.00 | 73 802.00 |
CF Disponibilités | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 620.00 | | 81 620.00 | 81 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 834.00 | 133 199.00 | 81 635.00 | 214 834.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -942 138.00 | -928 144.00 | | -942 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 470.00 | -13 994.00 | | -35 470.00 |
DL TOTAL (I) | -940 609.00 | -905 138.00 | | -940 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943 933.00 | 915 902.00 | | 943 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 939.00 | 70 631.00 | | 71 939.00 |
EA Autres dettes | | 211.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 022 243.00 | 986 743.00 | | 1 022 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 635.00 | 81 605.00 | | 81 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 243.00 | 986 743.00 | | 1 022 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 469.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 131.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 470.00 | 14 125.00 | | 35 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 470.00 | -13 994.00 | | -35 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 214.00 | | | 133 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 450.00 | | | 130 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 199.00 | | | 133 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 450.00 | | | 130 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 939.00 | 71 939.00 | | 71 939.00 |
VB T. V. A. | 19 631.00 | 19 631.00 | | 19 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
VI Groupe et associés | 943 933.00 | 943 933.00 | | 943 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 171.00 | 54 171.00 | | 54 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 802.00 | 73 802.00 | | 73 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 243.00 | 1 022 243.00 | | 1 022 243.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 159.00 | 10 265.00 | | 31 159.00 |
ST Autres comptes | 4 276.00 | 3 861.00 | | 4 276.00 |
YT Sous‐traitance | 34.00 | | | 34.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 059.00 | 2 088.00 | | 7 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 469.00 | 14 125.00 | | 35 469.00 |