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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 1 500.00 | 315.00 | 1 185.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 324.00 | 141 967.00 | 25 357.00 | 167 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 604.00 | 144 562.00 | 65 042.00 | 209 604.00 |
BP En cours de production de services | 14 813.00 | | 14 813.00 | 14 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 819.00 | | 57 819.00 | 57 819.00 |
BZ Autres créances | 16 163.00 | | 16 163.00 | 16 163.00 |
CF Disponibilités | 71 589.00 | | 71 589.00 | 71 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 160 385.00 | | 160 385.00 | 160 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 988.00 | 144 562.00 | 225 427.00 | 369 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 655.00 | 2 000.00 | | 3 655.00 |
DH Report à nouveau | 116 670.00 | 94 329.00 | | 116 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 268.00 | 33 096.00 | | -4 268.00 |
DL TOTAL (I) | 166 057.00 | 179 425.00 | | 166 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 454.00 | 5 176.00 | | 18 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 498.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 234.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 308.00 | 8 611.00 | | 22 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 609.00 | 41 250.00 | | 18 609.00 |
EA Autres dettes | | 1 147.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 370.00 | 56 916.00 | | 59 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 427.00 | 236 341.00 | | 225 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 370.00 | 56 682.00 | | 59 370.00 |