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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 358.00 | 14 385.00 | 974.00 | 15 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 356.00 | 15 258.00 | 9 099.00 | 24 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 726 581.00 | | 726 581.00 | 726 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 516 150.00 | | 1 516 150.00 | 1 516 150.00 |
CF Disponibilités | 245 433.00 | | 245 433.00 | 245 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 500 892.00 | | 2 500 892.00 | 2 500 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 248.00 | 15 258.00 | 2 509 990.00 | 2 525 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 165.00 | | | 165.00 |
CU Autres participations | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 346 161.00 | 496 161.00 | | 346 161.00 |
DH Report à nouveau | 1 979 905.00 | 2 074 602.00 | | 1 979 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 163.00 | -94 697.00 | | 53 163.00 |
DL TOTAL (I) | 2 421 579.00 | 2 518 416.00 | | 2 421 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 157.00 | | | 45 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | 2 152.00 | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 773.00 | 14 856.00 | | 5 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 481.00 | 11 109.00 | | 16 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 411.00 | 28 117.00 | | 88 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 509 990.00 | 2 546 533.00 | | 2 509 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 098.00 | 28 117.00 | | 53 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 101.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 795.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 760.00 | 2 500.00 | | 1 760.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 113 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 760.00 | 117 295.00 | | 1 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396.00 | 28 632.00 | | 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 766.00 | 2 500.00 | | 1 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 162.00 | 31 132.00 | | 2 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -402.00 | 86 164.00 | | -402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -30.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 848.00 | 140 608.00 | | 184 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 685.00 | 235 305.00 | | 131 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 163.00 | -94 697.00 | | 53 163.00 |