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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 931.00 | 18 931.00 | | 18 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 626.00 | 34 034.00 | 6 592.00 | 40 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 474.00 | 54 882.00 | 6 592.00 | 61 474.00 |
BT Marchandises | 326 408.00 | 5 948.00 | 320 460.00 | 326 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
BZ Autres créances | 27 288.00 | | 27 288.00 | 27 288.00 |
CF Disponibilités | 494 734.00 | | 494 734.00 | 494 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 332.00 | 5 948.00 | 854 384.00 | 860 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 806.00 | 60 830.00 | 860 976.00 | 921 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 319 883.00 | 294 688.00 | | 319 883.00 |
DH Report à nouveau | | -17 615.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 630.00 | 42 810.00 | | 31 630.00 |
DL TOTAL (I) | 359 763.00 | 328 133.00 | | 359 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 917.00 | 289 284.00 | | 284 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 521.00 | 175 428.00 | | 128 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 300.00 | 97 751.00 | | 78 300.00 |
EA Autres dettes | 1 193.00 | 3 443.00 | | 1 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 214.00 | 574 190.00 | | 501 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 976.00 | 902 323.00 | | 860 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 302.00 | 291 290.00 | | 264 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 922.00 | 129.00 | | 1 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 587.00 | | 620.00 | 61 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 732.00 | 61 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 732.00 | 42 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 931.00 | | | 18 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 656.00 | | 620.00 | 42 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 607.00 | 2 645.00 | 732.00 | 52 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 569.00 | | | 18 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 038.00 | 2 645.00 | 732.00 | 34 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 817.00 | 5 948.00 | 2 817.00 | 2 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 817.00 | 5 948.00 | 2 817.00 | 2 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 817.00 | 5 948.00 | 2 817.00 | 2 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 948.00 | 2 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 521.00 | 128 521.00 | | 128 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 692.00 | 62 692.00 | | 62 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
UX Autres créances clients | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VB T. V. A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 917.00 | 48 005.00 | 236 912.00 | 284 917.00 |
VI Groupe et associés | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 216.00 | 27 216.00 | | 27 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 191.00 | 39 191.00 | | 39 191.00 |
VW T.V.A. | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 215.00 | 264 303.00 | 236 912.00 | 501 215.00 |