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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 300.00 | 267 234.00 | 66.00 | 267 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 315.00 | 83 986.00 | 4 329.00 | 88 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 674.00 | 395 433.00 | 43 241.00 | 438 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 910.00 | | 265 910.00 | 265 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 706.00 | 5 843.00 | 115 863.00 | 121 706.00 |
BZ Autres créances | 70 285.00 | | 70 285.00 | 70 285.00 |
CF Disponibilités | 130 180.00 | | 130 180.00 | 130 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 080.00 | 5 843.00 | 582 237.00 | 588 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 754.00 | 401 276.00 | 625 478.00 | 1 026 754.00 |
CU Autres participations | 78 090.00 | 40 000.00 | 38 090.00 | 78 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 489 430.00 | | | 1 489 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 973.00 | | | 56 973.00 |
DH Report à nouveau | -2 163 988.00 | | | -2 163 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 891.00 | | | -62 891.00 |
DL TOTAL (I) | -680 477.00 | | | -680 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 730.00 | | | 478 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 702.00 | | | 298 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 841.00 | | | 229 841.00 |
EA Autres dettes | 48 681.00 | | | 48 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 954.00 | | | 1 305 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 478.00 | | | 625 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 954.00 | | | 1 055 954.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 478 730.00 | | | 478 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 401 980.00 | | 1 401 980.00 | 1 401 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 401 980.00 | | 1 401 980.00 | 1 401 980.00 |
FQ Autres produits | | | 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 402 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 280.00 | |
GE Autres charges | | | 3 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 481 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 017.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 609.00 | | | -60 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 679.00 | | | 1 411 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 570.00 | | | 1 474 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 891.00 | | | -62 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 528.00 | | 1 146.00 | 437 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 682.00 | | 1 146.00 | 358 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 846.00 | | | 78 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 702.00 | 298 702.00 | | 298 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 744.00 | 33 744.00 | | 33 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 344.00 | 109 344.00 | | 109 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 681.00 | 48 681.00 | | 48 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
UX Autres créances clients | 114 695.00 | 114 695.00 | | 114 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VB T. V. A. | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 478 730.00 | | 478 730.00 | 478 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 609.00 | 60 609.00 | | 60 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 885.00 | 46 885.00 | | 46 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 747.00 | 191 991.00 | 756.00 | 192 747.00 |
VW T.V.A. | 39 869.00 | 39 869.00 | | 39 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 954.00 | 577 224.00 | 728 730.00 | 1 305 954.00 |