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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 721.00 | 21 787.00 | 64 935.00 | 86 721.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 816.00 | 167 828.00 | 6 989.00 | 174 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 548.00 | 47 564.00 | 28 984.00 | 76 548.00 |
BF Prêts | 20 688.00 | | 20 688.00 | 20 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 131.00 | | 24 131.00 | 24 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 906.00 | 237 179.00 | 145 727.00 | 382 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 821.00 | | 20 821.00 | 20 821.00 |
BN En cours de production de biens | 292 869.00 | | 292 869.00 | 292 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 387 646.00 | 30 877.00 | 1 356 769.00 | 1 387 646.00 |
BZ Autres créances | 178 988.00 | | 178 988.00 | 178 988.00 |
CF Disponibilités | 226 532.00 | | 226 532.00 | 226 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 112 805.00 | 30 877.00 | 2 081 929.00 | 2 112 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 495 711.00 | 268 055.00 | 2 227 656.00 | 2 495 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 192 300.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 492.00 | -473 924.00 | | 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -355 562.00 | 172 116.00 | | -355 562.00 |
DL TOTAL (I) | -255 071.00 | -99 508.00 | | -255 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 105.00 | 12 224.00 | | 321 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 144.00 | 708 039.00 | | 405 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 363.00 | 1 087 140.00 | | 1 092 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 710.00 | 477 185.00 | | 464 710.00 |
EA Autres dettes | 199 404.00 | 185 866.00 | | 199 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 482 726.00 | 2 470 455.00 | | 2 482 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 656.00 | 2 370 947.00 | | 2 227 656.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 405 144.00 | | | 405 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 432.00 | | 26 339.00 | 377 432.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 931.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 931.00 | 44 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 864.00 | 382 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 933.00 | 251 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 332.00 | | 1 390.00 | 85 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 349.00 | | 24 949.00 | 243 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 750.00 | | | 48 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 318.00 | 28 795.00 | 16 934.00 | 225 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 580.00 | 16 206.00 | | 5 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 737.00 | 12 589.00 | 16 934.00 | 219 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 434.00 | 19 557.00 | 30 877.00 | 50 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 434.00 | 19 557.00 | 30 877.00 | 50 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 434.00 | 19 557.00 | 30 877.00 | 50 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 557.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 557.00 | | | 151 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 363.00 | 1 092 363.00 | | 1 092 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 383.00 | 117 383.00 | | 117 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 099.00 | 269 099.00 | | 269 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 404.00 | 199 404.00 | | 199 404.00 |
UP Prêts | 20 688.00 | | 20 688.00 | 20 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 131.00 | | 24 131.00 | 24 131.00 |
UX Autres créances clients | 1 319 306.00 | 1 319 306.00 | | 1 319 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 340.00 | 68 340.00 | | 68 340.00 |
VB T. V. A. | 52 374.00 | 52 374.00 | | 52 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 105.00 | 1 105.00 | 279 385.00 | 321 105.00 |
VI Groupe et associés | 253 587.00 | 253 587.00 | | 253 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 549.00 | 46 549.00 | | 46 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -2 947.00 | -2 947.00 | | -2 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 784.00 | 77 784.00 | | 77 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 617 401.00 | 1 572 582.00 | 44 819.00 | 1 617 401.00 |
VW T.V.A. | 81 176.00 | 81 176.00 | | 81 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 482 726.00 | 2 011 169.00 | 279 385.00 | 2 482 726.00 |