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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 650.00 | 9 337.00 | 312.00 | 9 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 513.00 | 68 133.00 | 36 380.00 | 104 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 440.00 | | 23 440.00 | 23 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 859.00 | | 35 859.00 | 35 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 463.00 | 77 471.00 | 95 992.00 | 173 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 031.00 | | 14 031.00 | 14 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 478 529.00 | 54 206.00 | 2 424 322.00 | 2 478 529.00 |
BZ Autres créances | 2 853 896.00 | | 2 853 896.00 | 2 853 896.00 |
CF Disponibilités | 510 246.00 | | 510 246.00 | 510 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 709.00 | | 7 709.00 | 7 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 864 412.00 | 54 206.00 | 5 810 205.00 | 5 864 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 037 875.00 | 131 677.00 | 5 906 198.00 | 6 037 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 962 010.00 | 3 082 470.00 | | 2 962 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 126.00 | -459.00 | | 112 126.00 |
DL TOTAL (I) | 3 184 136.00 | 3 192 010.00 | | 3 184 136.00 |
DP Provisions pour risques | 12 976.00 | | | 12 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 976.00 | | | 12 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 522.00 | 446 553.00 | | 224 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 179 210.00 | 2 166 457.00 | | 2 179 210.00 |
EA Autres dettes | 305 351.00 | 1 647 470.00 | | 305 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 709 084.00 | 4 260 481.00 | | 2 709 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 906 198.00 | 7 452 492.00 | | 5 906 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 709 084.00 | 4 260 481.00 | | 2 709 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 788 127.00 | | 13 788 127.00 | 13 788 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 788 127.00 | | 13 788 127.00 | 13 788 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 918 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 755 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 186 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 337 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 810.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 976.00 | |
GE Autres charges | | | 20 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 805 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 73 410.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 918 529.00 | 14 467 085.00 | | 13 918 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 806 403.00 | 14 467 545.00 | | 13 806 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 126.00 | -459.00 | | 112 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 483.00 | | 2 438.00 | 171 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 458.00 | 59 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 458.00 | 173 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 400.00 | | 1 250.00 | 8 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 343.00 | | 1 171.00 | 103 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 741.00 | | 16.00 | 59 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 808.00 | 9 663.00 | | 67 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 400.00 | 938.00 | | 8 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 408.00 | 8 726.00 | | 59 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 977.00 | | |
6T Sur comptes clients | 53 848.00 | 20 810.00 | 20 451.00 | 53 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 848.00 | 20 810.00 | 20 451.00 | 53 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 848.00 | 33 787.00 | 20 451.00 | 53 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 787.00 | 20 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 522.00 | 224 522.00 | | 224 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 849 104.00 | 849 104.00 | | 849 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 648.00 | 416 648.00 | | 416 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 145.00 | 260 145.00 | | 260 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 859.00 | 1.00 | 35 859.00 | 35 859.00 |
UX Autres créances clients | 2 413 481.00 | 2 413 481.00 | | 2 413 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 048.00 | 65 048.00 | | 65 048.00 |
VB T. V. A. | 70 408.00 | 70 408.00 | | 70 408.00 |
VC Groupe et associés | 708 470.00 | 708 470.00 | | 708 470.00 |
VI Groupe et associés | 45 207.00 | 45 207.00 | | 45 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VP Divers | 522 998.00 | 522 998.00 | | 522 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 802.00 | 151 802.00 | | 151 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 549 172.00 | 1 549 172.00 | | 1 549 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 375 994.00 | 5 340 136.00 | 35 859.00 | 5 375 994.00 |
VW T.V.A. | 761 657.00 | 761 657.00 | | 761 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 709 084.00 | 2 709 084.00 | | 2 709 084.00 |