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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 493 276.00 | 1 805 859.00 | 687 417.00 | 2 493 276.00 |
AN Terrains | 35 070.00 | | 35 070.00 | 35 070.00 |
AP Constructions | 15 573 089.00 | 12 909 933.00 | 2 663 155.00 | 15 573 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 011 474.00 | 1 808 258.00 | 203 216.00 | 2 011 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 998 132.00 | 400 441.00 | 597 690.00 | 998 132.00 |
AV Immobilisations en cours | 277 631.00 | | 277 631.00 | 277 631.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 070 266.00 | 507 100.00 | 563 166.00 | 1 070 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204 949.00 | 4 573.00 | 200 376.00 | 204 949.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 956.00 | 5 693.00 | 69 262.00 | 74 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 619 409.00 | 17 449 560.00 | 6 169 849.00 | 23 619 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 102 042.00 | 37 031.00 | 1 065 010.00 | 1 102 042.00 |
BZ Autres créances | 11 521 351.00 | | 11 521 351.00 | 11 521 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 917 096.00 | 358 747.00 | 1 558 348.00 | 1 917 096.00 |
CF Disponibilités | 5 602 976.00 | | 5 602 976.00 | 5 602 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 558.00 | | 13 558.00 | 13 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 157 955.00 | 395 778.00 | 19 762 176.00 | 20 157 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 777 364.00 | 17 845 339.00 | 25 932 025.00 | 43 777 364.00 |
CU Autres participations | 870 562.00 | 7 700.00 | 862 862.00 | 870 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 920 000.00 | 920 000.00 | | 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DG Autres réserves | 11 015 334.00 | 9 641 199.00 | | 11 015 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 361.00 | 1 574 135.00 | | 208 361.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 456.00 | 70 699.00 | | 54 456.00 |
DL TOTAL (I) | 12 290 152.00 | 12 298 034.00 | | 12 290 152.00 |
DP Provisions pour risques | 355 460.00 | 358 509.00 | | 355 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 355 460.00 | 358 509.00 | | 355 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 497 308.00 | 2 560 513.00 | | 5 497 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 401.00 | 434 323.00 | | 460 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 528 474.00 | 5 012 990.00 | | 6 528 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 258.00 | 114 071.00 | | 119 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 870.00 | 161 879.00 | | 74 870.00 |
EA Autres dettes | 574 608.00 | 662 943.00 | | 574 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 267.00 | 35 025.00 | | 29 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 286 411.00 | 8 981 746.00 | | 13 286 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 932 025.00 | 21 638 291.00 | | 25 932 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 035 181.00 | 6 412 067.00 | | 11 035 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 442 389.00 | 9 116.00 | 9 451 505.00 | 9 442 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 442 389.00 | 9 116.00 | 9 451 505.00 | 9 442 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 831 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 338 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 584 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 035 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 081.00 | |
GE Autres charges | | | 2 094 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 985 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 069.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 815.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244 016.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 382.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 171 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 855.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 285.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 59 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 557.00 | 229 650.00 | | 22 557.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 260 125.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 824.00 | 47 485.00 | | 18 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 824.00 | 1 307 610.00 | | 18 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 275.00 | 485 478.00 | | 13 275.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 111 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 475.00 | 596 714.00 | | 15 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 349.00 | 710 896.00 | | 3 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 228.00 | 338 487.00 | | 71 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 610 513.00 | 14 694 543.00 | | 11 610 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 402 152.00 | 13 120 407.00 | | 11 402 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 361.00 | 1 574 136.00 | | 208 361.00 |