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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 203 811.00 | | 203 811.00 | 203 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
AP Constructions | 345 327.00 | 332 577.00 | 12 750.00 | 345 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 530.00 | 152 397.00 | 49 134.00 | 201 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 392.00 | 94 535.00 | 38 857.00 | 133 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 406.00 | 579 706.00 | 310 699.00 | 890 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
BT Marchandises | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
BZ Autres créances | 84 009.00 | | 84 009.00 | 84 009.00 |
CF Disponibilités | 17 440.00 | | 17 440.00 | 17 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 249.00 | | 117 249.00 | 117 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 655.00 | 579 705.00 | 427 948.00 | 1 007 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
DH Report à nouveau | -89 717.00 | | | -89 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 655.00 | -89 717.00 | | 20 655.00 |
DL TOTAL (I) | 217 034.00 | 196 379.00 | | 217 034.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 99 403.00 | 129 524.00 | | 99 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 461.00 | 1 972.00 | | 1 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 251.00 | 49 354.00 | | 34 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 353.00 | 72 668.00 | | 74 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 914.00 | 253 566.00 | | 210 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 948.00 | 449 945.00 | | 427 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 587.00 | |
FG Production vendue services | | | 896 369.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 920 956.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 326.00 | |
GE Autres charges | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 706.00 | 6 086.00 | | 10 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 706.00 | -6 086.00 | | -10 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 446.00 | 133.00 | | 1 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 736.00 | 1 047 844.00 | | 949 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 081.00 | 1 137 561.00 | | 929 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 655.00 | -89 717.00 | | 20 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 215.00 | 43 326.00 | 27 835.00 | 564 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198.00 | | | 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 017.00 | 43 327.00 | 27 835.00 | 564 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 251.00 | 34 251.00 | | 34 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 353.00 | 74 353.00 | | 74 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 147.00 | 6 147.00 | 6 147.00 | 6 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 403.00 | 30 893.00 | 68 509.00 | 99 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 639.00 | 90 639.00 | | 90 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 786.00 | 96 786.00 | 6 147.00 | 96 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 453.00 | 140 943.00 | 68 509.00 | 209 453.00 |