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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
BZ Autres créances | 720 440.00 | | 720 440.00 | 720 440.00 |
CF Disponibilités | 119 859.00 | | 119 859.00 | 119 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 299.00 | | 840 299.00 | 840 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 363.00 | | 845 363.00 | 845 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64.00 | | | 64.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 296 305.00 | | | 296 305.00 |
DH Report à nouveau | 105.00 | | | 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 238.00 | | | 132 238.00 |
DL TOTAL (I) | 769 648.00 | | | 769 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 931.00 | | | 72 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 715.00 | | | 75 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 363.00 | | | 845 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 715.00 | | | 75 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 167 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 167 584.00 | | | 167 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 715.00 | | | -7 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 202.00 | | | 41 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 568.00 | | | 185 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 330.00 | | | 53 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 238.00 | | | 132 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 176.00 | | 64.00 | 5 176.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 176.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 176.00 | 5 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176.00 | 5 064.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 176.00 | | 64.00 | 5 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 520.00 | | 17 520.00 | 17 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 520.00 | | 17 520.00 | 17 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 202.00 | 41 202.00 | | 41 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VC Groupe et associés | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 504.00 | 720 504.00 | | 720 504.00 |
VW T.V.A. | 31 138.00 | 31 138.00 | | 31 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 715.00 | 75 715.00 | | 75 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
ST Autres comptes | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 374.00 | | | 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 374.00 | | | 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 517.00 | | | 33 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 490.00 | | | 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 039.00 | | | 4 039.00 |