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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 740.00 | 34 054.00 | 3 686.00 | 37 740.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 840.00 | 41 554.00 | 976 286.00 | 1 017 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 840.00 | | 43 840.00 | 43 840.00 |
BZ Autres créances | 269 904.00 | 252 632.00 | 17 272.00 | 269 904.00 |
CF Disponibilités | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 532.00 | 252 632.00 | 62 901.00 | 315 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 372.00 | 294 185.00 | 1 039 187.00 | 1 333 372.00 |
CU Autres participations | 975 000.00 | 7 500.00 | 967 500.00 | 975 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -494 875.00 | -87 774.00 | | -494 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 372.00 | -407 101.00 | | 637 372.00 |
DL TOTAL (I) | 250 997.00 | -386 375.00 | | 250 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 662.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 093.00 | 1 206 827.00 | | 691 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 182.00 | 58 911.00 | | 42 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 694.00 | 82 556.00 | | 82 694.00 |
EA Autres dettes | 7 820.00 | 40 702.00 | | 7 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 586.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 823 790.00 | 1 438 244.00 | | 823 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 187.00 | 1 051 869.00 | | 1 039 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 840.00 | | | 1 017 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 017 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 740.00 | | | 37 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980 100.00 | | | 980 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 469.00 | 585.00 | | 33 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 469.00 | 585.00 | | 33 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 252 632.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 925.00 | 252 632.00 | 136 425.00 | 143 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 925.00 | 252 632.00 | 136 425.00 | 143 925.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 252 632.00 | 136 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 182.00 | 42 182.00 | | 42 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 756.00 | 68 756.00 | | 68 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 43 840.00 | 43 840.00 | | 43 840.00 |
VB T. V. A. | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
VC Groupe et associés | 253 861.00 | 253 861.00 | | 253 861.00 |
VI Groupe et associés | 691 093.00 | 691 093.00 | | 691 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 662.00 | | | 22 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 844.00 | 313 744.00 | 5 100.00 | 318 844.00 |
VW T.V.A. | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 790.00 | 823 790.00 | | 823 790.00 |