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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 188 643.00 | | 188 643.00 | 188 643.00 |
AP Constructions | 754 572.00 | 127 183.00 | 627 389.00 | 754 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 215.00 | 127 183.00 | 816 032.00 | 943 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 094.00 | | 40 094.00 | 40 094.00 |
BZ Autres créances | 25 324.00 | | 25 324.00 | 25 324.00 |
CF Disponibilités | 140 980.00 | | 140 980.00 | 140 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 398.00 | | 206 398.00 | 206 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 613.00 | 127 183.00 | 1 022 430.00 | 1 149 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 211 150.00 | 180 571.00 | | 211 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 314.00 | 30 579.00 | | 51 314.00 |
DL TOTAL (I) | 372 464.00 | 321 150.00 | | 372 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 771.00 | 635 424.00 | | 597 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 143.00 | 33 931.00 | | 34 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 676.00 | 6 000.00 | | 13 676.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 710.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 966.00 | 676 065.00 | | 649 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 430.00 | 997 215.00 | | 1 022 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 927.00 | 676 065.00 | | 192 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 856.00 | | 117 856.00 | 117 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 856.00 | | 117 856.00 | 117 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 183.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 114.00 | 11 232.00 | | 13 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 072.00 | 5 396.00 | | 13 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 979.00 | 109 788.00 | | 130 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 665.00 | 79 209.00 | | 79 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 314.00 | 30 579.00 | | 51 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 215.00 | | | 943 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 943 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 943 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 215.00 | | | 943 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 000.00 | 30 183.00 | | 97 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 000.00 | 30 183.00 | | 97 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 40 094.00 | 40 094.00 | | 40 094.00 |
VB T. V. A. | 25 324.00 | 25 324.00 | | 25 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 771.00 | 140 732.00 | 457 039.00 | 597 771.00 |
VI Groupe et associés | 26 115.00 | 26 115.00 | | 26 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 710.00 | | | 29 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 418.00 | 65 418.00 | | 65 418.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 966.00 | 192 927.00 | 457 039.00 | 649 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 339.00 | 11 391.00 | | 1 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110.00 | | | 110.00 |
ST Autres comptes | 192.00 | 207.00 | | 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 236.00 | 13 035.00 | | 17 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 449.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 415.00 | 11 840.00 | | 1 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 000.00 | 6 000.00 | | 10 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22.00 | 2 400.00 | | 22.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 538.00 | 13 242.00 | | 17 538.00 |