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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 533.00 | | 68 533.00 | 68 533.00 |
028 Immobilisations corporelles | 264 364.00 | 164 423.00 | 99 941.00 | 264 364.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 332 972.00 | 164 423.00 | 168 549.00 | 332 972.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
060 Stock marchandises | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
084 Disponibilités | 93 911.00 | | 93 911.00 | 93 911.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 947.00 | | 103 947.00 | 103 947.00 |
110 Total général Actif | 436 919.00 | 164 423.00 | 272 495.00 | 436 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 146 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 204.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 627.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 495.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 971.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 28 622.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 379 151.00 | 370 045.00 | | 379 151.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
230 Autres produits | 2 388.00 | 2 386.00 | | 2 388.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 039.00 | 401 053.00 | | 385 039.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 319.00 | 21 747.00 | | 12 319.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 781.00 | 419.00 | | 781.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 243.00 | 125 050.00 | | 124 243.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 536.00 | 1 459.00 | | 536.00 |
242 Autres charges externes. | 40 738.00 | 42 547.00 | | 40 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 584.00 | 2 070.00 | | 2 584.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 329.00 | 121 310.00 | | 134 329.00 |
252 Charges sociales | 36 628.00 | 35 568.00 | | 36 628.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 940.00 | 28 476.00 | | 27 940.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 54.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 380 122.00 | 378 699.00 | | 380 122.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 917.00 | 22 354.00 | | 4 917.00 |
280 Produits financiers | | 9.00 | | |
294 Charges financières | 708.00 | 1 134.00 | | 708.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 771.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -291.00 | 18 458.00 | | -291.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 327 001.00 | | | 327 001.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |