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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 905.00 | 2 638.00 | 2 266.00 | 4 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 955.00 | 7 042.00 | 4 913.00 | 11 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 989.00 | 12 222.00 | 25 767.00 | 37 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 334.00 | | 27 334.00 | 27 334.00 |
BN En cours de production de biens | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 374.00 | | 83 374.00 | 83 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 162.00 | | 100 162.00 | 100 162.00 |
BZ Autres créances | 7 674.00 | | 7 674.00 | 7 674.00 |
CF Disponibilités | 23 874.00 | | 23 874.00 | 23 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 318.00 | | 254 318.00 | 254 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 307.00 | 12 222.00 | 280 085.00 | 292 307.00 |
CU Autres participations | 17 008.00 | | 17 008.00 | 17 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 130 060.00 | 104 587.00 | | 130 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 083.00 | 25 474.00 | | 4 083.00 |
DL TOTAL (I) | 139 643.00 | 135 560.00 | | 139 643.00 |
DP Provisions pour risques | 30 066.00 | 27 792.00 | | 30 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 066.00 | 27 792.00 | | 30 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 083.00 | 40 528.00 | | 63 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 404.00 | 3 802.00 | | 2 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 732.00 | 14 397.00 | | 13 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 362.00 | 23 938.00 | | 29 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 506.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 110 376.00 | 93 171.00 | | 110 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 085.00 | 256 523.00 | | 280 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 669.00 | 75 895.00 | | 72 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 446.00 | | | 18 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 824.00 | | | 14 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 024.00 | 2 198.00 | | 10 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 482.00 | 2 198.00 | | 7 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 792.00 | 2 274.00 | | 27 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 792.00 | 2 274.00 | | 27 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
UX Autres créances clients | 100 162.00 | | | 100 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 385.00 | 21 474.00 | 35 912.00 | 57 385.00 |
VI Groupe et associés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 143.00 | | | 28 143.00 |
VP Divers | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 362.00 | 29 362.00 | | 29 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 387.00 | 109 807.00 | 1 580.00 | 111 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 581.00 | 72 669.00 | 35 912.00 | 108 581.00 |