| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 301.00 | 89.00 | 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 494.00 | 30 257.00 | 9 237.00 | 39 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 257.00 | 69 406.00 | 62 851.00 | 132 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 141.00 | 99 964.00 | 73 177.00 | 173 141.00 |
BT Marchandises | 85 953.00 | | 85 953.00 | 85 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 455.00 | 6 177.00 | 12 278.00 | 18 455.00 |
BZ Autres créances | 8 154.00 | | 8 154.00 | 8 154.00 |
CF Disponibilités | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 926.00 | 6 177.00 | 113 749.00 | 119 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 067.00 | 106 141.00 | 186 927.00 | 293 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 804.00 | | | 39 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 421.00 | | | -4 421.00 |
DL TOTAL (I) | 46 383.00 | | | 46 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910.00 | | | 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 810.00 | | | 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 753.00 | | | 54 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 705.00 | | | 73 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 544.00 | | | 140 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 927.00 | | | 186 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 734.00 | | | 139 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 173 909.00 | |
FG Production vendue services | | | 259 802.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 433 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 969.00 | |
GE Autres charges | | | 1 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 312.00 | | | 17 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 312.00 | | | 49 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 775.00 | | | -36 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 251.00 | | | 446 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 672.00 | | | 450 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 421.00 | | | -4 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 100.00 | | 35 562.00 | 166 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 521.00 | 173 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 521.00 | 171 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 710.00 | | 35 562.00 | 164 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 825.00 | 29 329.00 | 26 190.00 | 96 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223.00 | 78.00 | | 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 602.00 | 29 251.00 | 26 190.00 | 96 602.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 208.00 | 2 969.00 | | 3 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 686.00 | 2 969.00 | 48 477.00 | 51 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 686.00 | 2 969.00 | 48 477.00 | 51 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 969.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 753.00 | 54 753.00 | | 54 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 043.00 | 15 043.00 | | 15 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
VB T. V. A. | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
VI Groupe et associés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 608.00 | 27 608.00 | | 27 608.00 |
VW T.V.A. | 52 725.00 | 52 725.00 | | 52 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 734.00 | 139 734.00 | | 139 734.00 |