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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 91 771.00 | 70 612.00 | 21 159.00 | 91 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 190.00 | 26 956.00 | 10 234.00 | 37 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 003.00 | 162 969.00 | 120 034.00 | 283 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 996.00 | 260 537.00 | 256 459.00 | 516 996.00 |
BT Marchandises | 15 965.00 | | 15 965.00 | 15 965.00 |
BZ Autres créances | 48 174.00 | | 48 174.00 | 48 174.00 |
CF Disponibilités | 272 818.00 | | 272 818.00 | 272 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 772.00 | | 337 772.00 | 337 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 768.00 | 260 537.00 | 594 231.00 | 854 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 120 326.00 | | | 120 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 313.00 | | | 78 313.00 |
DL TOTAL (I) | 206 889.00 | | | 206 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 038.00 | | | 136 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 255.00 | | | 38 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 825.00 | | | 79 825.00 |
EA Autres dettes | 133 172.00 | | | 133 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 342.00 | | | 387 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 231.00 | | | 594 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 917.00 | | | 300 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 434 158.00 | | 434 158.00 | 434 158.00 |
FG Production vendue services | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 542.00 | | 435 542.00 | 435 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 068.00 | |
GE Autres charges | | | 1 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 139.00 | | | 86 139.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 142.00 | | | 16 142.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 546.00 | | | 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 684.00 | | | 521 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 371.00 | | | 443 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 313.00 | | | 78 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 904.00 | | 73 092.00 | 443 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 872.00 | | 73 092.00 | 338 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 470.00 | 31 068.00 | | 229 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 470.00 | 31 068.00 | | 229 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 255.00 | 38 255.00 | | 38 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 699.00 | 25 699.00 | | 25 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 095.00 | 44 095.00 | | 44 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 172.00 | 133 172.00 | | 133 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
VB T. V. A. | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 038.00 | 49 613.00 | 86 425.00 | 136 038.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 781.00 | | | 27 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 462.00 | 20 462.00 | | 20 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 805.00 | 25 805.00 | | 25 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 021.00 | 48 989.00 | 32.00 | 49 021.00 |
VW T.V.A. | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 342.00 | 300 917.00 | 86 425.00 | 387 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
ST Autres comptes | 47 529.00 | | | 47 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 738.00 | | | 22 738.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 332.00 | | | 69 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 754.00 | | | 30 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 752.00 | | | 81 752.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |