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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 250 010.00 | | 250 010.00 | 250 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 361 928.00 | 3 735 000.00 | 7 626 928.00 | 11 361 928.00 |
BZ Autres créances | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 596 911.00 | | 1 596 911.00 | 1 596 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 097 511.00 | | 3 097 511.00 | 3 097 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 459 439.00 | 3 735 000.00 | 10 724 439.00 | 14 459 439.00 |
CU Autres participations | 11 111 918.00 | 3 735 000.00 | 7 376 918.00 | 11 111 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 441 799.00 | 3 441 799.00 | | 3 441 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 415 935.00 | 415 935.00 | | 415 935.00 |
DG Autres réserves | 5 500 001.00 | 4 000 001.00 | | 5 500 001.00 |
DH Report à nouveau | 1 062 374.00 | 2 838 137.00 | | 1 062 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 718.00 | 68 417.00 | | 279 718.00 |
DL TOTAL (I) | 10 699 827.00 | 10 764 289.00 | | 10 699 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 601.00 | 7 182.00 | | 3 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 010.00 | 24 157.00 | | 21 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 611.00 | 31 339.00 | | 24 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 724 439.00 | 10 795 628.00 | | 10 724 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 611.00 | 31 339.00 | | 24 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 992.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 797.00 | 22 060.00 | | 41 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 011.00 | 187 762.00 | | 332 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 293.00 | 119 344.00 | | 52 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 718.00 | 68 417.00 | | 279 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 611 518.00 | | 750 410.00 | 10 611 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 361 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 361 928.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 611 518.00 | | 750 410.00 | 10 611 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 735 000.00 | | | 3 735 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 735 000.00 | | | 3 735 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 609.00 | 20 609.00 | | 20 609.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VW T.V.A. | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 611.00 | 24 611.00 | | 24 611.00 |