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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 175.00 | 20 175.00 | | 20 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 356.00 | 21 272.00 | 1 083.00 | 22 356.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 207 640.00 | 18 987.00 | 188 653.00 | 207 640.00 |
BZ Autres créances | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CF Disponibilités | 85 788.00 | | 85 788.00 | 85 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 892.00 | 18 987.00 | 275 905.00 | 294 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 248.00 | 40 259.00 | 276 988.00 | 317 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 415.00 | 94 415.00 | | 94 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 478.00 | 477.00 | | 478.00 |
DG Autres réserves | 14 885.00 | 14 884.00 | | 14 885.00 |
DH Report à nouveau | -138 896.00 | -36 692.00 | | -138 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 019.00 | -102 203.00 | | 73 019.00 |
DL TOTAL (I) | 57 401.00 | -15 617.00 | | 57 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 233.00 | 44 872.00 | | 102 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392.00 | 622.00 | | 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 538.00 | 600.00 | | 11 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 162.00 | 21 999.00 | | 3 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 695.00 | 68 201.00 | | 43 695.00 |
EA Autres dettes | 2 410.00 | 2 982.00 | | 2 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 158.00 | 99 139.00 | | 56 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 588.00 | 238 415.00 | | 219 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 988.00 | 222 797.00 | | 276 988.00 |