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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 058.00 | 355.00 | 703.00 | 1 058.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 477.00 | 10 451.00 | 3 026.00 | 13 477.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 625.00 | 10 806.00 | 3 818.00 | 14 625.00 |
060 Stock marchandises | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 944.00 | | 18 944.00 | 18 944.00 |
072 Créances – Autres | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
084 Disponibilités | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 312.00 | | 29 312.00 | 29 312.00 |
110 Total général Actif | 43 936.00 | 10 806.00 | 33 130.00 | 43 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 80.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 796.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 393.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 317.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 130.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 188.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 614.00 | 102 872.00 | | 91 614.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 667.00 | 41.00 | | 667.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 281.00 | 102 913.00 | | 95 281.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 778.00 | 26 562.00 | | 27 778.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 106.00 | 891.00 | | 106.00 |
242 Autres charges externes. | 44 583.00 | 49 818.00 | | 44 583.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 533.00 | 73.00 | | 1 533.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 014.00 | 6 954.00 | | 13 014.00 |
252 Charges sociales | 3 198.00 | 2 729.00 | | 3 198.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 109.00 | 1 503.00 | | 2 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 320.00 | 88 530.00 | | 92 320.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 960.00 | 14 383.00 | | 2 960.00 |
294 Charges financières | 127.00 | 41.00 | | 127.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37.00 | 533.00 | | 37.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 311.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 796.00 | 12 498.00 | | 2 796.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 860.00 | | | 860.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 148.00 | | | 10 148.00 |