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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 302.00 | 19 302.00 | | 19 302.00 |
AH Fonds commercial | 253 622.00 | | 253 622.00 | 253 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 339.00 | 180 641.00 | 4 698.00 | 185 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 852.00 | 116 259.00 | 63 592.00 | 179 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 684.00 | 316 203.00 | 323 481.00 | 639 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 232.00 | | 39 232.00 | 39 232.00 |
BZ Autres créances | 98 604.00 | | 98 604.00 | 98 604.00 |
CF Disponibilités | 105 238.00 | | 105 238.00 | 105 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 293.00 | | 245 293.00 | 245 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 977.00 | 316 203.00 | 568 774.00 | 884 977.00 |
CU Autres participations | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 361 881.00 | 520 453.00 | | 361 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 228.00 | -43 572.00 | | -23 228.00 |
DL TOTAL (I) | 346 902.00 | 485 131.00 | | 346 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 653.00 | 29 251.00 | | 17 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 354.00 | 6 805.00 | | 7 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 131.00 | 14 228.00 | | 25 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 732.00 | 88 391.00 | | 171 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 871.00 | 138 676.00 | | 221 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 774.00 | 623 807.00 | | 568 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 217.00 | 121 023.00 | | 204 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 684.00 | | | 639 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 925.00 | | | 272 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 192.00 | | | 365 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 117.00 | 22 086.00 | | 294 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 303.00 | | | 19 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 815.00 | 22 086.00 | | 274 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 131.00 | 25 131.00 | | 25 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 060.00 | 19 060.00 | | 19 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 775.00 | 147 775.00 | | 147 775.00 |
UX Autres créances clients | 39 233.00 | 39 233.00 | | 39 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70 356.00 | 70 356.00 | | 70 356.00 |
VI Groupe et associés | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 248.00 | 26 248.00 | | 26 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 054.00 | 140 054.00 | | 140 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 218.00 | 204 218.00 | | 204 218.00 |