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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 858.00 | 246 810.00 | 125 047.00 | 371 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 388.00 | 265 601.00 | 130 787.00 | 396 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 128.00 | 2 168.00 | 214 959.00 | 217 128.00 |
BZ Autres créances | 36 625.00 | | 36 625.00 | 36 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CF Disponibilités | 11 908.00 | | 11 908.00 | 11 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 136.00 | 2 168.00 | 264 968.00 | 267 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 525.00 | 267 769.00 | 395 755.00 | 663 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 206 715.00 | | | 206 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 463.00 | | | -7 463.00 |
DL TOTAL (I) | 209 152.00 | | | 209 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 069.00 | | | 65 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 263.00 | | | 34 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 705.00 | | | 81 705.00 |
EA Autres dettes | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 603.00 | | | 186 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 755.00 | | | 395 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 331.00 | | | 122 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 784.00 | | | 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 104.00 | | 69 565.00 | 349 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 281.00 | 396 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 281.00 | 390 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 364.00 | | 69 565.00 | 343 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 882.00 | 33 990.00 | 22 271.00 | 253 882.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | | -1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 882.00 | 33 990.00 | 22 271.00 | 253 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 263.00 | 34 263.00 | | 34 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 685.00 | 34 685.00 | | 34 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 389.00 | 21 389.00 | | 21 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
UX Autres créances clients | 213 513.00 | 213 513.00 | | 213 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VB T. V. A. | 24 149.00 | 24 149.00 | | 24 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 285.00 | 13.00 | | 64 285.00 |
VI Groupe et associés | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -64 271.00 | | | -64 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VP Divers | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 493.00 | 253 753.00 | 5 740.00 | 259 493.00 |
VW T.V.A. | 20 217.00 | 20 217.00 | | 20 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 603.00 | 122 331.00 | | 186 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 987.00 | | | 12 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
ST Autres comptes | 618 212.00 | | | 618 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 293.00 | | | 70 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 074.00 | | | 15 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 597.00 | | | 79 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 851.00 | | | 121 851.00 |
ZE Dividendes | 15 042.00 | | | 15 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 696 005.00 | | | 696 005.00 |