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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 582.00 | 31 551.00 | 17 031.00 | 48 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 582.00 | 31 551.00 | 21 031.00 | 52 582.00 |
BT Marchandises | 27 467.00 | | 27 467.00 | 27 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 272.00 | | 14 272.00 | 14 272.00 |
BZ Autres créances | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 895.00 | | 39 895.00 | 39 895.00 |
CF Disponibilités | 52 384.00 | | 52 384.00 | 52 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 420.00 | | 148 420.00 | 148 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 003.00 | 31 551.00 | 169 451.00 | 201 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 147 428.00 | 132 491.00 | | 147 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 206.00 | 14 937.00 | | 1 206.00 |
DL TOTAL (I) | 150 284.00 | 149 078.00 | | 150 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 387.00 | 12 887.00 | | 14 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 426.00 | 6 896.00 | | 2 426.00 |
EA Autres dettes | 2 354.00 | 854.00 | | 2 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 167.00 | 20 637.00 | | 19 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 451.00 | 169 715.00 | | 169 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 465.00 | 3 086.00 | | 28 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 465.00 | 3 086.00 | | 28 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 387.00 | 14 387.00 | | 14 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 174.00 | 27 174.00 | | 27 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 174.00 | 27 174.00 | | 27 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 167.00 | 19 167.00 | | 19 167.00 |