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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 238 224 256.00 | | 238 224 256.00 | 238 224 256.00 |
CF Disponibilités | 24 841 151.00 | | 24 841 151.00 | 24 841 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 065 408.00 | | 263 065 408.00 | 263 065 408.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 661 467.00 | | 9 661 467.00 | 9 661 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 726 876.00 | | 272 726 876.00 | 272 726 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 826.00 | 85 826.00 | | 85 826.00 |
DH Report à nouveau | 22 607 128.00 | 17 458 285.00 | | 22 607 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 187 276.00 | 5 148 843.00 | | 4 187 276.00 |
DL TOTAL (I) | 26 917 231.00 | 22 729 955.00 | | 26 917 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 251.00 | | | 652 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 182.00 | 119 092.00 | | 144 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 848.00 | 4 744.00 | | 598 848.00 |
EA Autres dettes | 236 717 170.00 | 228 456 034.00 | | 236 717 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 112 453.00 | 228 579 872.00 | | 238 112 453.00 |
ED (V) | 7 697 191.00 | 4 132 765.00 | | 7 697 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 726 876.00 | 255 442 593.00 | | 272 726 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 7 256 639.00 | 7 256 639.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 7 256 639.00 | 7 256 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 835 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 092 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 278.00 | |
GE Autres charges | | | 2 838 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 561 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 531 470.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 426 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 426 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 418 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 419 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 539 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 351 964.00 | 785 384.00 | | 2 351 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 519 491.00 | 23 284 680.00 | | 25 519 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 332 214.00 | 18 135 837.00 | | 21 332 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 187 276.00 | 5 148 843.00 | | 4 187 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 183.00 | 144 183.00 | | 144 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 595 229.00 | 595 229.00 | | 595 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 717 171.00 | 236 717 171.00 | | 236 717 171.00 |
VC Groupe et associés | 33 699 630.00 | 33 699 630.00 | | 33 699 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652 252.00 | 652 252.00 | | 652 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 524 627.00 | 204 524 627.00 | | 204 524 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 224 257.00 | 238 224 257.00 | | 238 224 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 112 453.00 | 238 112 453.00 | | 238 112 453.00 |