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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 360.00 | 106 360.00 | | 106 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 183.00 | 13 187.00 | 42 996.00 | 56 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 905.00 | 119 547.00 | 43 358.00 | 162 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 023.00 | | 103 023.00 | 103 023.00 |
BZ Autres créances | 86 371.00 | | 86 371.00 | 86 371.00 |
CF Disponibilités | 43 746.00 | | 43 746.00 | 43 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 640.00 | | 239 640.00 | 239 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 545.00 | 119 547.00 | 282 998.00 | 402 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 362.00 | | | 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 40 475.00 | 123 621.00 | | 40 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 351.00 | -83 145.00 | | 6 351.00 |
DL TOTAL (I) | 55 221.00 | 48 870.00 | | 55 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 428.00 | 35 391.00 | | 68 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 69 202.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 099.00 | 68 209.00 | | 71 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 985.00 | 29 645.00 | | 14 985.00 |
EA Autres dettes | 73 260.00 | 79 863.00 | | 73 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 777.00 | 282 309.00 | | 227 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 998.00 | 331 180.00 | | 282 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 777.00 | 282 309.00 | | 227 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 273.00 | | 42 506.00 | 145 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 874.00 | 162 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 874.00 | 56 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 360.00 | | | 106 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 551.00 | | 42 506.00 | 38 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362.00 | | | 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 912.00 | 14 476.00 | 20 842.00 | 125 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 360.00 | | | 106 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 552.00 | 14 476.00 | 20 842.00 | 19 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 099.00 | 71 099.00 | | 71 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 260.00 | 73 260.00 | | 73 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UX Autres créances clients | 103 023.00 | 103 023.00 | | 103 023.00 |
VB T. V. A. | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 428.00 | 68 428.00 | | 68 428.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 449.00 | 74 449.00 | | 74 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 201.00 | 196 201.00 | | 196 201.00 |
VW T.V.A. | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 777.00 | 227 777.00 | | 227 777.00 |